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5 conseils de trading de crypto-monnaie (par un commerçant)

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5 conseils de trading de crypto-monnaie (par un commerçant)

La différence entre un trader non rentable ou légèrement rentable et un trader de crypto-monnaie extrêmement rentable ne représente souvent que quelques petits ajustements à la mentalité et à la stratégie du trader.

Ce guide partage 5 peu parlé conseils de trading de crypto-monnaie pour vous élever au niveau suivant en tant que commerçant. Logiquement, cet article n'est pas un conseil en matière de trading ou d'investissement, et vous devez le traiter uniquement comme du matériel éducatif.

Ne définissez pas votre stop loss à des points évidents

Au moment de la rédaction, plus de 4 milliards de dollars est échangé sur Échanges de marge Bitcoin tous les jours.

Cela signifie que Futures Bitcoin et les options sont désormais nettement plus liquides que le marché au comptant sous-jacent qui est utilisé par les produits dérivés pour leur prix d'indice.

La taille même des bourses de dérivés Bitcoin, couplée au fait que la plupart des traders sur ces plateformes utilisent un effet de levier très élevé, permet aux grands traders et aux hedge funds de pousser relativement facilement le prix dans une certaine direction et d'entraîner des liquidations en cascade.

Cela rend correct stop-loss le placement est un élément crucial de chaque stratégie de trading Bitcoin. La plupart des commerçants de détail fixent leurs stop-loss à des points de swing très élevés ou très bas sur le graphique.

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Les traders sophistiqués de crypto-monnaie le savent et tenteront souvent d'envoyer le prix via ces points clés pour déclencher des stop-loss.

S'ils réussissent, ils déclencher une compression qu'ils peuvent tirer profit soit en prenant un commerce de cuir chevelu dans cette direction, soit en utilisant la liquidité pour combler une position dans la direction opposée.

Pour éviter d'être arrêté de chasser, ne pas définissez votre stop-loss à des points de swing évidents sur le graphique. Au lieu de cela, réglez la butée légèrement au-dessus du point de swing (en cas de court-circuit) ou en dessous (en cas de désir). Alternativement, vous pouvez également utiliser un ATR de fuite pour votre stop-loss.

Recherchez la compression des prix

Les marchés passent de cycles de compression à des cycles d'expansion.

Lorsque le marché se comprime, les grands commerçants remplissent souvent leurs positions et beaucoup de concentrés «énergétiques» sur le marché dans une fourchette très serrée. Une fois que le marché quitte cette fourchette, toute cette énergie est libérée comme un printemps, ce qui entraîne une expansion du marché et, plus souvent qu'autrement, une tendance.

Par conséquent, une astuce commerciale puissante consiste à rechercher ces domaines de compression des prix, puis à échanger une cassure dans les deux sens afin de suivre la tendance suivante.

Maintenant, vous vous demandez peut-être: comment identifier les zones de compression des prix?

Il existe quelques approches. La plus simple consiste à rechercher «à l'intérieur des bougies»Sur le graphique journalier, un schéma où le haut et le bas de la bougie précédente engloutit complètement la bougie actuelle.

Les traders peuvent également utiliser des indicateurs de volatilité plus traditionnels comme Bandes de Bollinger ou Chaînes de Donchian, où une plage étroite entre les lectures hautes et basses de l'indicateur indique une compression des prix.

Gardez un œil sur le financement BitMEX

Sur les bourses de produits dérivés comme Bitmex ou Deribit, le financement est une redevance échangée entre les longs et les courts. Ces frais ne sont pas payés à la bourse elle-même.

le frais de financement est basé sur la mesure dans laquelle le prix de la bourse s'est écarté de son «prix de l'indice» sous-jacent, qui est un prix calculé à partir du prix du marché d'un composite de bourses au comptant.

Si le prix est inférieur au prix de l'indice, le financement devient généralement négatif, ce qui signifie que les courts métrages paient longtemps. D'un autre côté, si le prix est supérieur au prix de l'indice, le financement devient généralement positif, ce qui signifie que les longs sont payants.

Par conséquent, le financement peut être utilisé pour évaluer quel côté du marché a pris des positions plus agressives.

Par exemple, si le financement est négatif, nous pouvons en déduire que les courts métrages se sont accumulés avec un effet de levier important. Cela rendrait le shorting aux niveaux actuels moins intéressant, tandis que le financement négatif persiste, en raison de la possibilité d'un resserrement court.

Cela dit, il est important de noter que le financement BitMEX n'est PAS un prédicteur de prix, mais c'est une statistique très efficace pour les commerçants de former un biais directionnel.

N'essayez pas de prédire les inversions de tendance

«Les marchés peuvent rester irrationnels, plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable», est la célèbre sagesse de Wall Street. Les individus qui ont échangé des crypto-monnaies depuis un certain temps savent que les tendances durent généralement beaucoup plus longtemps que tout le monde attend.

Par conséquent, avant d'ouvrir des transactions de crypto-monnaie, gardez à l'esprit que ce qui est allé plus haut continuera généralement à monter, et ce qui a baissé, continuera généralement à baisser.

En fait, en bourse, exclusivement acheter des actions qui sont à un niveau record, surpasse un portefeuille de simplement acheter et conserver.

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Donc, la prochaine fois que vous essayez d'attraper un couteau qui tombe et de prédire le changement de tendance d'une pièce, sachez simplement qu'il est plus rentable de suivre la tendance. Achetez haut et vendez plus haut, ou vendez bas et rachetez plus bas.

Quantifiez votre avantage

L'un des conseils de crypto-monnaie les plus sous-estimés consiste à quantifier votre avantage commercial. Seule une petite fraction des traders le fait avant de commencer à trader, et cela vous donnera un avantage significatif sur eux.

Que vous fassiez du day trading, que vous fassiez du swing trading sur crypto-monnaie ou que vous investissiez, c'est la clé pour vous d'avoir une stratégie avec un avantage éprouvé.

Chaque fois que vous ouvrez un commerce de crypto-monnaie, vous affrontez des milliers d'autres commerçants qui négocient depuis des années ou qui exécutent des robots avec une stratégie automatisée. De simples conseils de trading ne suffisent pas pour gagner contre ces gens, vous avez besoin de statistiques pour soutenir votre stratégie.

Si vous prévoyez de quantifier votre avantage commercial, vous avez deux options principales.

La solution simple consiste à ouvrir une feuille de calcul et à parcourir manuellement les anciens graphiques de crypto-monnaie tout en notant toutes les transactions que vous auriez prises lorsque vous auriez fermé les transactions et les résultats.

Cette approche, cependant, prend non seulement beaucoup de temps mais est également sujette à des biais.

La meilleure option est d'apprendre un langage de programmation comme Pinescript ou Python et exécutez un backtest automatisé.

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Cela vous donnera des statistiques très précises sur votre stratégie, comme sa courbe des capitaux propres, le rabattement maximal, le ratio de Sharpe, etc.

De plus, après avoir transformé votre système de trading crypto en code, rien ne vous empêche maintenant de l'automatiser complètement en tant que bot de trading. Cela élimine non seulement les biais de votre trading, mais vous permet également de réagir beaucoup plus rapidement aux opportunités de trading de crypto.

Cela dit, gardez à l'esprit que si votre analyse technique est basée sur des indicateurs tels que des lignes de tendance dessinées manuellement ou d'autres systèmes très subjectifs, il peut être difficile d'essayer d'automatiser cela.



Traduction de l’article de Thomas I. : Article Original

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