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Cinq stratégies d'investissement bitcoin que vous pouvez utiliser maintenant

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Cinq stratégies d'investissement bitcoin que vous pouvez utiliser maintenant

RIGA, Lettonie – Michiel Lescrauwaet, co-fondateur de Bitcoin fond d'investissement Adamant Capital, récemment aménagé stratégie d’investissement de l’entreprise et cinq approches pouvant surperformer Bitcoin, à la Honeybadger de la Baltique Conférence Bitcoin.

Adamant s’appelle lui-même un "fonds alpha bitcoin", c’est-à-dire qu’il essaie de surpasser les performances de bitcoin. Il affirme également que le bitcoin devrait être utilisé comme une référence pour l’ensemble du secteur de la crypto, par opposition aux cadres empruntés à la finance traditionnelle qui sont actuellement utilisés par la plupart gestionnaires de fonds d'actifs cryptographiques.

«Les stratégies d'investissement efficaces en Bitcoin dépendent de la maturité du marché», a déclaré Lescrauwaet, ajoutant que nous sommes passés de la «phase de découverte» initiale à la «phase d'infrastructure». (Voir le graphique ci-dessous.) Verrouillage de bitcoin dans la mise à l'échelle de bitcoin La solution, le réseau Lightning, comporte encore des risques techniques et n’a pas de sens – pour l’instant, at-il déclaré.

Evolution de l'investissement en bitcoin. SOURCE: Adamant Capital

Les objectifs, l'expérience et l'appétit pour le risque de l'investisseur individuel sont également essentiels. Il a évoqué divers cadres que la société avait mis en place pour comparer les risques et les avantages.

Stratégies d'investissement vs hodling. SOURCE: Adamant Capital

La société fournit également aux investisseurs un organigramme pratique, leur permettant de choisir la stratégie qui leur convient le mieux.

Organigramme des stratégies. SOURCE: Adamant Capital

Lescrauwaet a ensuite exploré certaines des stratégies que les investisseurs devraient envisager d’employer aujourd’hui.

Évitez les prêts en bitcoins

Lescrauwaet a déclaré que prêter son Bitcoin pour un an pouvait rapporter un retour d’environ 2,5% sur un marché haussier. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de demande de bitcoin, "alors que dans un marché baissier, quand les gens veulent faire court, c'est environ 6%, en 2018". Adamant, a-t-il dit, ne croit pas que ce soit un très bon commerce , pour plusieurs raisons. Risque de contrepartie reste un facteur important, mais il faut également tenir compte des incidences fiscales, en particulier aux États-Unis.

Utilisez bitcoin comme garantie

Les bitcoins peuvent être déposés auprès d'un dépositaire et utilisés comme garantie pour emprunter des dollars américains, qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter plus de bitcoins. Des options, des contrats à terme et d'autres stratégies peuvent également être déployés pour surperformer le taux d'intérêt en USD. Selon M. Lescrauwaet, c’est une stratégie favorite chez Adamant, car elle présente un risque relativement faible, un rendement relativement élevé et vous donne la possibilité de surveiller vos rendements au quotidien.

Comprendre comment chronométrer les cycles de Bitcoin

Tirer parti des investissements pour tirer parti d'un marché haussier ou baissier n'est pas une stratégie facile, a déclaré Lescrauwaet. Les données que personne ne possède peuvent vous donner un avantage sur le marché. Mais ce n’est pas facile à trouver. L’un des indicateurs recommandés par Adamant est le profit / perte relatif non réalisé (e) de Bitcoin, un substitut du bénéfices de papier agrégés que les investisseurs ont sur les marchés de bitcoin. Il a noté que les données d'Adamant ont montré que, lorsque les bénéfices ont atteint 80%, le marché a eu tendance à chuter par la suite. Actuellement, at-il ajouté, "nous sommes à environ 40%, donc il y a encore de la place pour la hausse".

Investissez dans des altcoins à «bêta élevée»

Selon Lescrauwaet, investir dans des altcoins dites «à bêta élevé» est l’une des stratégies les plus risquées que les gens utilisent. Mais cela peut aussi signifier des rendements élevés. Les investisseurs utilisent souvent le bêta pour mesurer l’influence de la volatilité sur un titre donné. Le bêta d'un marché global est égal à un. Par conséquent, toute action dont le bêta est supérieur à un est considérée comme plus volatile que le marché. Il serait possible de surperformer Bitcoin en utilisant des altcoins bêta élevés, a déclaré Lescrauwaet. Mais il considère qu’il s’agit d’une des formes d’investissement les plus risquées et que son succès dépendrait des compétences de l’investisseur. Les trois principales valeurs bêta des crypto-devises sont actuellement: BTC 0,96; ETH 1.16 et XRP 1.05, selon le site de données, prix de cryptographie.

Investissez dans des hedge funds crypto

Lescrauwaet a souligné que, lors de l’utilisation de cette stratégie, il est très important d’examiner les partenaires et la performance d’un fonds, mais également sa structure de frais. Il recommande des fonds qui facturent des frais de performance en bitcoin. Il est également essentiel, at-il dit, de demander ce que le fonds spéculatif utilise comme référence. Appliquer des indices de référence traditionnels, tels que le S & P 500, signifie «se retrouver avec quelque chose qui ressemble à un indice de pondération égale», a-t-il déclaré. Bitcoin et Ripple forment environ 30% de la tarte chacun, Ethereum 27% et les autres altcoins le reste. Le problème avec cette combinaison, a déclaré Lescrauwaet, est que "c'est un mélange totalement subjectif de projets hétérogènes." "92% des ICO n'ont pas réussi à surperformer Bitcoin", utilisant Bitcoin comme référence, a-t-il ajouté.

La position d’Adamant sur Bitcoin est haussière. Plus tôt ce mois-ci, le cofondateur Tuur Demeester revendiqué que nous ne sommes pas dans un marché baissier. Au contraire, il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un marché haussier "d'après ICO-bubble Bitcoin".

Il a notamment comparé Bitcoin à Amazon en 2003, le qualifiant d ’« achat criant ».

Avertissement: cet article ne constitue pas un conseil en investissement, financier ou commercial. Decrypt conseille aux lecteurs de faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre toute décision d'investissement. Et comme dans toute chose, n’investissez jamais d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.



Traduction de l’article de Adriana Hamacher : Article Original

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