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Comment construire un portefeuille Blockchain en tant qu'investisseur en actions (avec exemples)

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Comment construire un portefeuille Blockchain en tant qu'investisseur en actions (avec exemples)

Ordinateur de bureau avec ordinateur portable, journal, calculatrice et documents.

L'investissement dans la blockchain se présente sous plusieurs formes. Vous pourriez:

  • Investissez dans les jetons numériques du projet de blockchain le plus prometteur.
  • Participez à des campagnes de financement participatif basées sur des actions ou à base de jetons auprès des nouvelles startups blockchain.
  • Achetez des actions dans des actions blockchain cotées en bourse.

Dans ce guide, vous apprendrez à constituer des portefeuilles d’actions vous offrant une exposition aux industries de la blockchain.

Construire un portefeuille

Avant de construire un portefeuille de placements, vous devez définir clairement vos objectifs de placement. Les questions clés que vous devez vous poser sont les suivantes:

  • Pourquoi investissez-vous?
  • Combien devrez-vous investir pour atteindre cet objectif?
  • Combien de risques devrez-vous prendre pour atteindre votre objectif d'investissement?

Des blocs de bois empilés avec des points d'interrogation.

Les réponses à ces questions détermineront votre composition de l'actif, le montant de capital sous risque, le rendement attendu et le niveau de risque que vous courrez.

Un portefeuille d'actions à faible risque sera composé principalement d'actions de grandes capitalisations, tandis qu'une exigence de risque / rendement plus élevé impliquera probablement la détention d'actions de petites et moyennes capitalisations, considérées comme plus risquées mais offrant généralement un potentiel de retour sur investissement plus élevé.

Une fois que vous avez clairement défini vos objectifs, le type de rendement dont vous avez besoin pour atteindre ces objectifs et le niveau de risque que vous êtes prêt à assumer, vous pouvez commencer à examiner les opportunités de blockchain disponibles sur le marché.

Blockchain Opportunités sur le marché boursier

Nous pouvons classer les stocks de blockchain en deux types:

  • Actions de grandes capitalisations avec un élément blockchain
  • Stocks purs

Les grandes capitalisations comprennent les géants de la technologie tels qu'IBM, Microsoft et Oracle, qui proposent des solutions liées à la blockchain dans le cadre de leurs offres commerciales globales, ainsi que des institutions financières telles que LA GLACE, JP Morgan, et Nasdaq, qui parient gros sur les actifs numériques et la blockchain.

Les actions pures, en revanche, se concentrent principalement sur la technologie blockchain ou les monnaies numériques. Ces sociétés sont généralement de petites sociétés à faible capitalisation boursière. Des exemples d'actions de pure-play seraient sociétés minières bitcoin cotées en bourse HIVE Blockchain et Bitcoin du Nord.

Square est une autre société intéressante pour les investisseurs en actions blockchain car elle tire une part substantielle de ses revenus des achats de bitcoins effectués via son application Cash.

En connaissant le type de stocks de chaînes de blocs disponibles, il vous sera plus facile de choisir la composition de l'actif de votre portefeuille. Voyons maintenant quelques exemples de portefeuilles.

Exemple de portefeuilles d'actions avec une exposition blockchain

Pour vous fournir des exemples de portefeuilles d'actions blockchain possibles, nous avons sélectionné trois portefeuilles modèles théoriques qui pourraient être achetés par tout investisseur individuel ou institutionnel ayant accès aux marchés des actions américains, canadiens et européens.

Les trois portefeuilles modèles sont:

  • Portefeuille blockchain pondérée en fonction des grandes capitalisations
  • Portefeuille de chaînes de chaînes à petite capitalisation pure et pondérée en fonction du marché
  • Portefeuille minier bitcoin pondéré par le marché

Nous choisirons nos actifs dans notre examen du meilleurs stocks de blockchain et ajoutez Square Inc., entre autres, pour construire nos portefeuilles. Certaines des actions de nos portefeuilles sont libellées en devises autres que le dollar américain. Ceux-ci seront convertis en USD, qui sera la devise de base des trois portefeuilles en exemple.

En outre, nos trois portefeuilles sont pondérés en fonction du marché (et non à pondération égale) pour donner plus de poids aux sociétés dont la capitalisation boursière est plus grande. C'est la norme parmi la majorité des indices boursiers mondiaux.

Exemples de constituants de portefeuilles

Pour nos portefeuilles à grande capitalisation, nous choisirons IBM, Microsoft, Oracle, Overstock, Nasdaq, ICE, Goldman Sachs, JP Morgan, Seagate et Square.

Les composants de notre portefeuille de chaînes de blocs pure-play seront Interbit, HIVE Blockchain, Riot Blockchain, DigitalX et Coinsilium.

Notre portefeuille d’actions minières bitcoin sera composé de Hut 8, HIVE Blockchain, Northern Bitcoin et MGT Capital Investments.

Voyons maintenant à quoi ressemblent ces portefeuilles.

Portefeuille modèle 1: Portefeuille blockchain de sociétés à grande capitalisation pondérée en fonction du marché

L’idée de notre premier portefeuille modèle est de fournir un exemple de ce à quoi ressemblerait un portefeuille d’actions blockchain à risque relativement faible. Les sociétés comprises dans ce portefeuille sont toutes de grandes sociétés réputées du secteur financier ou technologique qui sont impliquées dans la technologie blockchain.

Portefeuille modèle de grandes entreprises bien connues.

Portefeuille 1Capitalisation boursière ($)% En portant
IBM118 780 000 0006,44%
Microsoft1 038 820 000 00056,32%
Oracle174 930 000 0009,48%
Surstock668 450 0000,04%
Nasdaq16 020 000 0000,87%
LA GLACE50,140,000,0002,72%
Goldman Sachs71 430 000 0003,87%
JP Morgan340 200 000 00018,45%
Seagate11 920 000 0000,65%
Carré21 480 000 0001,16%

Portefeuille modèle 2: Portefeuille Blockchain Pure-Play pondéré par le marché

Notre portefeuille pure-play est composé de sociétés offrant des solutions de blockchain, détenant des investissements dans des sociétés de blockchain ou participant à l'extraction d'actifs de blockchain.

Portefeuille de sociétés proposant des solutions blockchain.

Portefeuille 2Capitalisation boursière ($)% En portant
Interbit Ltd5 895 0004,70%
HIVE Blockchain56 850 00045,29%
Riot Blockchain45 490 00036,24%
DigitalX15 000 80011,95%
Coinsilium2 286 9001,82%

Portefeuille modèle 3: Portefeuille minier Bitcoin

Notre portefeuille modèle final est destiné à fournir une exposition au secteur minier bitcoin. Les sociétés que nous avons choisies pour ce portefeuille sont toutes des sociétés d’exploitation minière de devises numériques. Leur succès (ou leur échec) commercial est donc lié à la rentabilité de l’exploitation minière de Bitcoin.

Portefeuille de sociétés ayant des activités minières numériques.

Portefeuille 3Capitalisation boursière ($)% En portant
Hut 8173 533 50045,78%
HIVE Blockchain56 850 00015.00%
Bitcoin du Nord136 396 80035,98%
MGT Capital Investments12 260 0003,23%

Avis important

Nos portefeuilles modèles sont destinés uniquement à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils en investissement. Ils ont été créés dans le but de vous fournir des exemples de ce à quoi pourraient ressembler les portefeuilles d’actions exposées à la blockchain. En fin de compte, toutefois, les actifs dans lesquels vous choisissez d'investir dépendent de vous et de vos besoins en matière de placement.

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Traduction de l’article de Alex Lielacher : Article Original

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