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Comment négocier des contrats à terme Ethereum: les bases, les échanges et les risques

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Comment négocier des contrats à terme Ethereum: les bases, les échanges et les risques

Un contrat à terme est un produit dérivé qui crée un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à une date future, à un prix fixe. Cela permet aux traders de spéculer sur la valeur future d’un actif, dans ce cas Ethereum.

Par exemple, si vous pensez que le prix d’Ethereum vaudra plus dans un mois, vous pouvez ouvrir un contrat à terme et aller long. Alors que si vous pensez que le prix sera inférieur dans un mois, vous pouvez ouvrir un contrat et faire court. Vous pouvez également détenir un contrat à terme perpétuel, qui n’a pas de date de fin fixe, et peut être maintenu ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez – mais vous devrez payer des frais périodiques pour le faire (appelés taux de financement).

Les contrats à terme peuvent également être utilisés pour se couvrir contre les mouvements de prix indésirables de l’actif sous-jacent (c’est-à-dire ETH) pour aider à minimiser les pertes qui résulteraient de la détention de cet actif dans votre portefeuille.

Si vous souhaitez négocier des contrats à terme, vous devrez en savoir plus sur des choses comme le prix de référence et l’effet de levier, ainsi que sur les risques encourus qui sont discutés ci-dessous, ainsi qu’une liste d’échanges sur lesquels vous pouvez négocier des contrats à terme Ethereum.

Avertissement: Ces informations ne doivent pas être interprétées comme une approbation de la crypto-monnaie ou de tout fournisseur, service ou offre spécifique. Ce n’est pas une recommandation de commerce.

Négociez des contrats à terme Ethereum sur ces bourses

Utilisez le tableau ci-dessous pour comparer les échanges sur des éléments tels que les devises prises en charge, les méthodes de dépôt et les frais.

Nom

Produit

Devises Fiat

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Crypto-monnaie

Avertissement: Produit d’investissement très volatil. Votre capital est en danger.
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Un examen plus approfondi des contrats à terme Ethereum

Les contrats à terme Ethereum sont des instruments financiers qui vous permettent de prendre une position longue ou courte sur le prix de l’ETH à une date future. Ainsi, par exemple, si vous êtes acheteur sur ETH et que le marché ferme à ou au-dessus du prix dicté dans le contrat à terme, vous ferez un profit. Alternativement, si vous prenez une position courte sur ETH, vous pouvez profiter d’une baisse du prix.

Les contrats à terme Ethereum tirent leur valeur de leur actif sous-jacent – l’ETH – et sont donc affectés par les variations du prix de l’ETH.

Pour certains, le trading à terme est une bonne alternative à l’achat et à la vente de devises numériques (spot trading) puisque ce dernier ne permet aux utilisateurs de réaliser des bénéfices que pendant les marchés haussiers, c’est-à-dire lorsque le marché est en hausse. D’un autre côté, les contrats à terme permettent aux investisseurs de spéculer également sur l’action négative des prix d’un actif, permettant ainsi de réaliser des profits pendant les cycles baissiers.

Comment fonctionnent les futurs Ethereum?

Comme indiqué précédemment, un contrat à terme est celui où un acheteur accepte d’acheter – et le vendeur accepte de vendre – un actif sous-jacent (dans ce cas, Ether) à un prix prédéterminé à une date qui a été fixée à l’avance.

Alternativement, certains contrats à terme suivront le prix de l’ETH mais seront réglés en dollars. Dans ce cas, au lieu de fournir à l’acheteur des ETH à la date du règlement, le vendeur doit payer la différence en dollars entre le prix du contrat et le prix de règlement.

De même, si le prix de règlement en question est inférieur au prix du contrat initial, l’acheteur est tenu de couvrir la différence et de payer le vendeur pour la même chose.

Comment la valeur d’un contrat est-elle déterminée?

Bien que les contrats à terme soient assez simples en termes de conception de base, une question qui peut se poser dans l’esprit de beaucoup est la suivante: comment exactement la valeur de ces contrats est-elle suivie? La réponse simple à cela est que différentes plates-formes utilisent différents ensembles de données de référence.

Par exemple, le Chicago Mercantile Group (CME), l’une des plus grandes bourses de produits dérivés au monde, utilise des points de prix Ether en temps réel agrégés à partir d’un large éventail de plates-formes de négociation de premier plan telles que Kraken, Coinbase, Bitstamp, etc.

La valeur des ETH collectés sur ces différentes bourses est soumise à une normalisation du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) toutes les 24 heures, après quoi la valeur finale est utilisée pour régler tous les contrats.

En tant que tel, vous devez comprendre d’où vient le prix de référence pour un contrat ou un échange donné pour vous assurer qu’il s’agit d’une source fiable et stable. Par exemple, les échanges connus pour avoir des plantages flash peuvent entraîner la liquidation anticipée de votre contrat.

Qu’est-ce que l’effet de levier?

Une caractéristique commune des contrats à terme est l’effet de levier, parfois appelé marge.

L’effet de levier permet aux traders d’emprunter des fonds afin de négocier plus d’actifs qu’ils n’en ont réellement. Par exemple, trader avec 10x amplifie votre pouvoir d’achat d’un facteur 10. L’utilisation de l’effet de levier vous permet d’amplifier vos gains par rapport à la taille de votre compte, mais comporte également un risque beaucoup plus élevé si le marché évolue contre vous.

Étude de cas: Utiliser l’effet de levier pour négocier des contrats à terme Ethereum

Michael a 100 $ sur son compte de trading et est prêt à utiliser un effet de levier 50x. Cela signifie que Michael a la possibilité d’acheter des contrats à terme Ethereum d’une valeur de 5 000 $ (soit 50 fois son pouvoir d’achat réel). En supposant que l’investisseur ait acquis 200 lots – en prenant la taille du contrat comme 1ETH – de contrats à terme Ethereum à 25 $ et que le prix du contrat est passé à 27,50 $, l’individu devrait réaliser un profit de 500 $, même s’il n’avait à l’origine que 100 $ sur son compte. .

Explication du trading sur marge de crypto-monnaie

Risques liés au trading de contrats à terme Ethereum

Même si l’option de l’effet de levier peut être considérée comme l’un des plus grands avantages du marché des contrats à terme, elle peut être un piège pour les utilisateurs novices car elle leur permet de prendre des positions bien au-delà de leurs moyens financiers (40 à 50 fois plus que leurs solde réel) qui peuvent aboutir à la liquidation de leur position – ou de l’intégralité de leur compte.

En outre, étant donné que les contrats à terme sur Ether, dans l’ensemble, sont motivés par un degré élevé de spéculation, il est possible pour les particuliers de subir de lourdes pertes qui peuvent parfois dépasser de loin leur capital d’origine. Et même si les contrats en eux-mêmes ne sont pas risqués, le danger réside dans leur conception et leur utilité.

Ainsi, pour les personnes qui cherchent à faire face à des marges de levier aussi massives, il pourrait leur être bénéfique d’apprendre des techniques de gestion financière telles que ordres stop-loss pour réduire leurs pertes potentielles.

Avertissement: Les crypto-monnaies sont spéculatives, complexes et impliquent des risques importants – elles sont très volatiles et sensibles à l’activité secondaire. Les performances sont imprévisibles et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Tenez compte de votre propre situation et obtenez vos propres conseils avant de vous fier à ces informations. Vous devez également vérifier la nature de tout produit ou service (y compris son statut juridique et les exigences réglementaires pertinentes) et consulter les sites Web des régulateurs concernés avant de prendre toute décision. Finder, ou l’auteur, peut avoir des avoirs dans les crypto-monnaies discutées.



Traduction de l’article de Shiraz Jagati : Article Original

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