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Comment trader Bitcoin Futures | Guide du débutant

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Comment trader Bitcoin Futures | Guide du débutant

Quels sont les futurs Bitcoin?

1548051170 935 BitcoinUNE Bitcoin contrat à terme est un contrat entre deux parties qui leur permet d'acheter et de vendre Bitcoin à un prix fixe et à une date ultérieure précise.

Une fois que le contrat a été établi, l'acheteur et le vendeur sont obligés de procéder à la transaction au prix prédéterminé sur lequel ils se sont mis d'accord, sans tenir compte des prix actuels du marché.

Les contrats à terme Bitcoin sont basés sur les mêmes principes que les contrats à terme sur actifs financiers traditionnels. Celles-ci ont été introduites pour couvrir le risque d'investissement sur les marchés financiers en équilibrant le prix lorsque l'actif sous-jacent est sujet à volatilité.

Les contrats à terme Bitcoin, comme les contrats à terme classiques, utilisent un effet de levier, ce qui signifie qu'un investisseur n'est pas obligé de posséder la totalité du montant des BTC pour prendre position.

Comment trader les contrats à terme Bitcoin: positions expliquées

Deux positions peuvent être prises dans un contrat, la position «longue» et la position «courte», respectivement.

Positions

En prenant des positions, les deux parties bénéficieront d'un certain degré de protection contre les pertes éventuelles dues aux fluctuations des prix Bitcoin.

L'acheteur est généralement celui qui «court-circuite», car il recherche le meilleur prix qu'il peut obtenir. Le vendeur "fait long" dans le but d'obtenir plus d'argent pour ses Bitcoins à l'expiration du contrat.

Court et long

Si vous adoptez un une longue position sur Bitcoin, vous spéculez que son prix va augmenter dans le futur. Lorsque vous prévoyez que les prix vont augmenter, vous aurez intérêt à acheter une option d'achat. Ce type d’option permettra l’achat de Bitcoin à un prix préétabli à l’avenir. Par exemple, si le prix actuel de Bitcoin est de 4 000 USD et que vous voyez une augmentation de 10 000 USD dans 5 mois, vous paieriez plus pour une option d'achat vous permettant d'acheter du Bitcoin à 4 000 USD en 5 mois lorsque le prix d'achat sur le marché est 10 000 USD. price increase

Si on suppose un courte position sur Bitcoin, vous prédisez que les prix des pièces cryptographiques vont baisser. Les options de vente vous permettent de vendre Bitcoin à une date future déterminée et à un prix supérieur à celui que vous avez prédit. Dites si le prix Bitcoin est de 4 000 USD et que vous vous attendez à ce qu'il baisse à 1 000 USD dans 5 mois, les options de vente vous offrent la possibilité de vendre Bitcoin à 4 000 USD en 5 mois, lorsque tout le monde vend au prix du marché de 1000 USD.

La position longue revient à acheter l'actif sous-jacent lui-même, le principal avantage étant que cela vous donne plus de poids.

Les options d’achat et de vente ont toutes deux une certaine date à laquelle elles expirent. Si vous ne vendez pas votre option à tout moment avant la date d’expiration, deux scénarios peuvent se produire.

Si le prix augmente comme prévu, votre option est très utile car vous pouvez acheter des BTC moins chers que les prix actuels du marché. Par conséquent, cette option est "dans la monnaie". Lorsque votre option ne vous rapporte aucun profit, alors votre option est «hors de la monnaie». Si l'option est «dans la monnaie», vous obtiendrez la valeur de Bitcoin en espèces, car les contrats à terme de CME Bitcoin sont réglés en espèces. . L'autre scénario consiste à perdre tout votre argent de votre compte.

Marge de négociation

Supposons que vous ayez souscrit un contrat dans lequel vous vendez 5 BTC au prix de 20 000 USD à une date donnée. Mais si les prix dépassaient les 20 000 USD avant la date fixée, il serait normal de ne plus accepter le contrat et de vendre à bas prix.

Alors qu'y a-t-il à faire maintenant? Eh bien, pour satisfaire les deux parties, la bourse sur laquelle vous négociez les contrats à terme vous permettra de vendre au prix actuel de 21 000 USD afin de minimiser vos pertes, mais l’autre partie recevra une compensation de votre compte sur marge.

Ce type de transaction n'est pas réglé à la date d'expiration du contrat, mais tous les jours, les transactions sont disponibles à la bourse, dans le respect des prix du marché en vigueur.

Mais pour pouvoir le faire, vous devrez définir une marge initiale au début du contrat. La marge minimale ou la marge de maintenance est également déterminée par le courtier. Si vous commencez à vider votre compte sur marge, un appel de marge est déclenché et votre courtier devra réapprovisionner votre compte en marge initiale.

Mais si vous n'êtes pas en mesure de remplir le compte sur marge lorsque l'appel de marge est effectué, le courtier est autorisé à vendre vos actifs à un prix encore plus non rentable.

Comment échanger des futures sur Bitcoin: Échanges

cboeIl existe actuellement deux bourses acceptant les contrats à terme Bitcoin: Cboe future exchange et le Groupe CME. Vous pouvez choisir l’échange de votre choix, mais il est recommandé de choisir celui qui émet le plus grand nombre de contrats à terme sur bitcoins, car ils offrent plus de liquidité.

Remarque: les bourses de contrats à terme ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement aux marchés boursiers, mais ont un intervalle de 6 jours par semaine

CME groupPour pouvoir négocier sur ces échanges, vous devez également être un courtier. Pour être admissible à ce poste, vous devez payer des frais élevés de centaines de milliers de dollars. Les investisseurs individuels qui ne peuvent pas payer les frais doivent recourir à un courtier qui négocie déjà sur le CME.

La prochaine étape consiste à ouvrir un compte avec ce courtier. Des frais seront exigés pour ses services en tant qu'intermédiaire. Un compte sur marge est une option plus préférable qu'un compte au comptant, car en cas de problème, le courtier a besoin d'un moyen de résoudre le problème avec amabilité, ce qui ne peut être fait que via des comptes sur marge.

Sur la page de profil d’un courtier quelconque inscrite à la bourse, vous trouverez une liste des industries et des actifs financiers dans lesquels il est spécialisé dans le trading. Sélectionnez celui qui présente les futures Bitcoin.

Vous devez également noter qu'il existe certaines différences entre Cboe et CME en termes de:

  • Exigences de marge. CME a une exigence de marge de 35% tandis que Cboe a 40%.
  • Expirations de contrat
  • Halte aux limites

Conclusion

Le commerce avec les contrats à terme Bitcoin a encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir être adopté par davantage de courtiers. Pour cette raison, ce type de contrat à terme est très rare en tant qu'option de négociation sur toutes les plateformes de trading.

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Traduction de l’article de Anca Faget : Article Original

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