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Comment utiliser le ratio NVT pour évaluer Bitcoin

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Comment utiliser le ratio NVT pour évaluer Bitcoin

Pièces d'or avec symboles Bitcoin et papier-monnaie sur un ordinateur portable.

À mesure que le marché des actifs numériques arrive à maturité, de plus en plus d'investisseurs professionnels se lancent sur le marché. En conséquence, de nouvelles méthodes d’évaluation – souvent empruntées aux marchés financiers traditionnels – font leur entrée dans la cryptosphère.

Dans ce guide, nous présenterons le ratio NVT et expliquerons comment il peut être utilisé pour évaluer des actifs numériques, tels que des bitcoins.

Quel est le ratio NVT?

le Ratio NVT (Ratio Valeur Réseau / Transactions) est une mesure d'évaluation numérique des actifs qui prend la capitalisation boursière d'un actif et la divise par la quantité échangée chaque jour en USD. Cette métrique peut être utilisée pour déterminer si le prix d'un actif numérique est actuellement surévalué ou sous-évalué.

Dans l’itération actuelle de NVT, une moyenne mobile est appliquée aux transactions afin de rendre le dénominateur de l’équation moins volatile. Le lissage des résultats donne au monde un indicateur légitimement utile, spécifique à une chaîne de blocs.

Si le ratio de NVT est supérieur à 150, il se situe dans la fourchette de surachat et peut indiquer un sommet du marché. À l’autre bout du spectre, si elle se situe en dessous de 45, elle se situe dans la zone de survente, ce qui pourrait indiquer un creux du marché.

NVT = Ratio P / E de Bitcoin

La valeur relative du cours des actions d’une entreprise a longtemps dû résister à l’épreuve du ratio classique P / E. Ce ratio est calculé en divisant le prix des actions par le bénéfice par action d’une société. Si le ratio P / E est élevé, cela signifie que la société est en phase de croissance ou que l'action est surévaluée. NVT fournit le cadre pour une analyse similaire de Bitcoin.

Par exemple, lors de la montée en puissance de bitcoin entre 2010 et fin 2011, il s’agit du rapport NVT était bien au-dessus de 150 pour la plupart de ce temps. Lorsque la croissance initiale s'est stabilisée, le ratio de NVT a commencé à être en corrélation avec l'évolution des prix, car la phase de croissance initiale était terminée.

Bien qu'il soit pratiquement impossible de prévoir une bulle, il existe une forte corrélation entre chaque creux important du BTC et du NVT. Au cours de chacun des quatre creux importants, lorsque la "bulle a éclaté" NVT était supérieur à 150.

Encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement que chaque fois que NVT atteindra 150, il y aura une bulle. Il se pourrait également que Bitcoin connaisse une phase de croissance et continue à progresser.

Une façon intelligente d'utiliser NVT

Pièce d'or avec un symbole Bitcoin et des données graphiques affichées sur un écran d'ordinateur.Le ratio de NVT peut être un bon outil pour déterminer si une baisse de prix est un véritable crash ou une simple consolidation.

Quand une monnaie numérique est «en vogue», les traders chevronnés et ceux qui se lancent dans le mouvement pour la première fois déchaînent généralement les achats. Dans presque tous les cas, le prix baisse après une poussée initiale.

Parfois, c’est parce que le prix se consolide. Les investisseurs s’emparent de profits et d’autres attendent un meilleur point d’entrée. Lorsque le prix atteint le point d'entrée souhaité, plus d'investisseurs affluent et le déplacement vers le nord est pris en charge.

D'autres fois, le marché ne voit pas la valeur réelle et ce qui semblait être une histoire d'amour passionnée finit par devenir un engouement momentané. Le prix baisse, les investisseurs continuent à vendre et le prix continue de chuter.

Si, sur le graphique NVT, le rapport reste dans sa plage normale pendant les hauts et les bas d'un ajustement de prix, le prix se consolide. Toutefois, si le ratio NVT augmente, les transactions ne suivent pas le prix. Dans ce cas, la chute des prix se poursuivra probablement.

Gardez un œil sur le ratio NVT

La prochaine fois que le prix du BTC baissera de manière significative et que, par la suite, est-ce que ce type de chat mort rebondit, vous pourrez vérifier le ratio NVT.

Si le ratio NVT est élevé alors que le prix «se redresse», vous pouvez envisager une baisse éventuelle, car les transactions ne prennent pas en charge le mouvement haussier du prix. D'un autre côté, si NVT se situe dans la fourchette normale, cela peut signifier que la baisse est une consolidation et que le prix peut continuer à augmenter.

Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision l'évolution des prix, le ratio NVT peut fournir des indications utiles sur la raison pour laquelle les prix évoluent tels quels.

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Traduction de l’article de Adam Carpenter : Article Original

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