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Commerce de crypto via le coronavirus: conseils des experts

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Commerce de crypto via le coronavirus: conseils des experts

Eh bien, les amis, la quarantaine mondiale dépasse le cap du mois dans la plupart des pays du monde, et les marchés sont, eh bien, étranges.

En effet, plus la crise s'éternise, il semble que l'incertitude semble continuer de croître; certaines estimations indiquent que le verrouillage pourrait se poursuivre pendant plusieurs semaines, tandis que d’autres quarantaine face au coronavirus va durer des mois dans le futur. L'étendue totale des dommages économiques que la quarantaine est inconnue et impossible à prévoir.

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Par conséquent, les investisseurs et les commerçants de tous les marchés sont confrontés à une vérité gênante: la seule chose constante est le changement; une volatilité supérieure à la normale pourrait être la nouvelle norme.

Cependant, pour les traders de crypto-monnaie, la volatilité liée à la couronne peut ne pas être aussi anormale que pour les traders d'autres marchés. Pourtant, Timothy Sykes, président-directeur général de Millionaire Media et auteur de Un hedge fund américain, Raconté Magnates des finances que la chose la plus importante à retenir est que la crise actuelle ne ressemble à aucune autre crise financière qui peut avoir eu lieu dans le passé.

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Timothy Sykes, directeur général de Millionaire Media et auteur de Un hedge fund américain.

Par conséquent, les commerçants ne devraient pas faire «les mêmes choses (qu'ils) faisaient auparavant», a-t-il déclaré. «(Les traders) doivent reconnaître que c'est probablement la fin d'un marché haussier de 11 ans. Ce qui a fonctionné sur ce marché ne fonctionnera pas nécessairement à l'avenir."

Au lieu de cela, les commerçants doivent «être ouverts à l'adaptation», a déclaré Syles. «Je dis souvent:« adaptez-vous ou périssez. Ne soyez pas un dinosaure. »… Nous ne savons pas s'il y aura une deuxième ou une troisième vague de coronavirus… Nous ne savons pas si la récupération sera en« v »ou en« u ».» »

Compte tenu des niveaux d'incertitude plus élevés que le coronavirus a apportés, que peuvent faire les commerçants de cryptographie pour garder leur calme, continuer et peut-être même rester rentables?

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Pour de nombreux traders de crypto-monnaie, cependant, la volatilité est la norme – en tant que tel, un certain nombre d'entre eux ont développé des stratégies pour traiter les périodes de volatilité et d'incertitude comme une opportunité.

«La volatilité est le meilleur ami des traders car ils font de l'argent sur les fluctuations de prix, en vendant haut et en achetant bas», a déclaré Evgen Verzun, fondateur de HyperSphere.AI.

"Théoriquement, plus la volatilité est élevée, plus l’argent peut être gagné, mais évidemment, c’est le même problème avec les risques. C’est pourquoi les commerçants doivent adapter leurs stratégies… à la nouvelle réalité. Habituellement, cela signifie réduire le fonds de roulement et l'effet de levier «pour réduire les risques en période de volatilité plus élevée».

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Evgen Verzun, fondateur de HyperSphere.AI.

En effet, bien que «l'incertitude soit aussi une période de grandes opportunités», il est important de se rappeler que «la croissance du profit potentiel et de la cupidité aveugle parfois les commerçants et les fait oublier les risques. C'est pourquoi ce n'est pas le meilleur moment pour trader avec de gros leviers en période d'incertitude et de récession. La gestion des risques et la sensibilisation aux faits potentiels qui peuvent influencer le marché – c'est la clé. "

«Il existe des moyens de positionner (les portefeuilles) pour répondre aux vagues de volatilité

Pourtant, David Waslen, PDG et fondateur de HedgeTrade, a également déclaré Magnates des finances que «les commerçants de crypto, qui ont tendance à considérer la volatilité comme normale, ont de nombreux moyens potentiels de rester rentables pendant la crise du coronavirus d'aujourd'hui.»

En fait, Waslen est convaincu qu '«il existe des moyens de positionner (les portefeuilles) pour répondre aux vagues de volatilité, ainsi que de gagner de la crypto supplémentaire pour augmenter leurs avoirs».

Waslen a suggéré plusieurs stratégies pour résister à la tempête. En ce qui concerne cette crise en particulier, il a déclaré que les commerçants devraient tenir compte de la vague massive de liquidation qui a frappé les marchés de la cryptographie au cours des derniers mois.

Comment les commerçants peuvent-ils utiliser cette tendance à leur avantage? Waslen a déclaré qu'il y avait deux choses principales à considérer: le fait que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies étaient si étroitement corrélés avec les actifs sur d'autres marchés plus «traditionnels» et les dérivés de trading, en particulier les contrats à terme sur crypto.

Profitez des dérivés de la cryptographie et n’ayez pas peur de changer de camp

Cependant, "(…) même si vous êtes (et souhaitez rester) longtemps sur Bitcoin, il est impératif de ne pas surexploiter car le monde change quotidiennement", a averti Waslen. "L'analyse technique et fondamentale peut sortir de la fenêtre à tout moment."

En effet, "ces derniers mois, nous avons vu d'énormes baisses corrélées aux baisses du S&P 500 et des marchés mondiaux", a-t-il déclaré. "Les crypto-monnaies ne suivent pas toujours les tendances traditionnelles du marché, mais avec la crise économique mondiale dévastatrice et COVID-19, même les traders de crypto-liquidations se liquident pour encaisser en prévision d'une période plus difficile."

Par conséquent, les commerçants haussiers de Bitcoin devraient être prêts à changer leurs mentalités: «si (les commerçants ont) été des Bitcoins longs et qu'ils voient d'énormes ventes initiées par des craintes d'effondrement économique, ils peuvent vouloir respecter la tendance actuelle, changer de côté et Bitcoin court . "

En effet, Jose Llisteri, co-fondateur et chef de produit de l'échange de dérivés de crypto-monnaie Interdax a également déclaré à Finance Magnates que «les traders de crypto-monnaies peuvent utiliser des dérivés pour rester rentables sur des marchés volatils en allant longtemps ou en profitant de la chute des marchés en devenant short. "

Et si ce n'est pas pour un profit pur et simple, Llisteri a expliqué que «les traders peuvent également utiliser des dérivés pour se couvrir».

"En devenant short sur BTC-USD, ils peuvent réduire leur risque de baisse lié à HODLing", a-t-il déclaré. "(Ceci) est effectivement un moyen de réduire l'exposition au BTC et d'augmenter l'exposition au USD, mais sans vraiment avoir à vendre vos pièces."

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Cofondateur et chef de produit d'Interdax, Jose Llisterri.

Soyez conscient de la peur et de la cupidité

Malgré les opportunités potentielles de profit, cependant, l'extrémité des circonstances sur de nombreux marchés financiers à travers le monde à ce moment particulier – sans parler de l'ensemble bizarre des circonstances de la vie dans lesquelles la plupart d'entre nous se sont retrouvés tout d'un coup – peut amener les investisseurs à agir avec un peu plus d'émotion que d'habitude.

Par conséquent, selon David Waslen, il est particulièrement important à ce moment de l'histoire que "les traders ne doivent pas laisser la peur et l'anxiété conduire leurs activités de trading".

En effet, «se préparer à des temps ultra volatils en déterminant de manière proactive la psychologie du trading peut grandement aider les traders à rester calmes et rentables pendant une crise», a déclaré Waslen dans un e-mail à Magnates des finances.

Cependant, être conscient du fait que d'autres commerçants de l'espace peuvent être submergés par la peur pourrait donner une longueur d'avance aux commerçants avertis. Par conséquent, «l'indice de la peur et de la cupidité est un excellent indicateur des opportunités de marché pour les commerçants», a déclaré Waslen.

«Dans le sens traditionnel, beaucoup de peur fera baisser les cours des actions et en période de cupidité, les prix seront élevés. Il en va de même pour les investissements cryptographiques; lorsque la peur est forte, c'est un indicateur des opportunités d'achat. Lorsque la cupidité est élevée, tout le monde achète et les prix augmentent. »

Par conséquent, «regarder l'indice de peur et d'avidité pour une certaine crypto-monnaie peut vous aider à déterminer les meilleurs moments d'achat».

Jack soit agile, jack soit rapide

Dans le même temps, cependant, la vigilance et la capacité d'agir rapidement peuvent être plus importantes que jamais: «utiliser les cycles à votre avantage est l'idée principale lorsque l'incertitude est élevée», a-t-il expliqué.

Par conséquent, "cela peut être le bon moment pour faire des mouvements plus rapides, respecter la tendance, aller court et sortir rapidement si vous êtes dans une position perdante", a expliqué Waslen.

Timothy Sykes a également suggéré que le temps presse: «l'outil numéro un que vous pourriez avoir est d'être agile», a-t-il dit.

"Il y a quelques années, nous n'aurions pas pu entrer et sortir rapidement ou à moindre coût", a-t-il déclaré. Cependant, maintenant, «beaucoup de courtiers optent pour des commissions de négociation gratuites».

Sykes pense que c'est le moment de profiter de ces échanges sans commission: «vous pouvez entrer et sortir. Vous n'avez pas à faire tapis, vous n'avez pas à acheter et à conserver, vous n'avez pas à vous en tenir à une conclusion ou une thèse », a-t-il déclaré.

En effet, «(les commerçants) doivent s'adapter et reconnaître que c'est une autre époque», a-t-il déclaré. "Beaucoup de gens descendent avec le navire et essaient de comprendre ce qui ne va pas."

Hodl avec prudence

Si être rapide n'est pas une option, cependant, il y a toujours «hodling»: un terme qui décrit simplement l'acte d'acheter et de conserver la crypto-monnaie pendant une période de temps prolongée.

Cependant, Waslen a déclaré que même les hodlers devraient procéder avec prudence dans tout le coronavirus: "dans le cadre d'une stratégie globale, les actifs HODLing peuvent générer des gains nets à long terme", a déclaré Waslen. "Mais en temps de crise, les traders ont plus d'occasions de profiter des tendances et des cycles commerciaux."

«Un exemple d'achat et de HODLing pendant une crise pourrait être de prendre position sur une crypto-monnaie qui vient de connaître une forte baisse. Le bas prix peut potentiellement entraîner des gains importants. Cela étant dit, il est impossible de trouver le vrai fond, donc faire un investissement éclairé et conserver pendant une longue période peut très bien faire. Préparez-vous simplement à endurer des bouleversements et peut-être à préparer le prix moyen. »

Timothy Sykes a également déclaré qu'au-delà de la cryptographie, "l'achat et la détention d'actions peuvent être une bonne stratégie, mais peut-être la transformer en achat et détention d'espèces, d'or ou d'euros".

En d'autres termes, «restez liquide».

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David Waslen, PDG et fondateur de HedgeTrade.

Bien que beaucoup dans l'industrie des crypto-monnaies soient particulièrement méfiants du potentiel d'inflation en USD pour le moment, Sykes fait valoir que «l'argent est également un atout» qui devrait être utilisé avec précaution pendant cette période.

"Beaucoup de gens veulent investir dans quelque chose, mais ils oublient que vous pouvez rester liquide et peut-être attendre quelques jours ou quelques semaines", a-t-il déclaré. "Tout cet accident s'est produit au cours des dernières semaines et de nombreux commentateurs et gestionnaires de haut niveau ont dit à tort que" l'argent (est) une poubelle ".»

Cependant, "c'est ce qui est essentiel à comprendre", a-t-il déclaré. «Les particuliers ne sont pas comme des fonds spéculatifs ou des fonds communs de placement. Vous n'avez pas besoin de rester pleinement investi à tout moment. "

Autres moyens de gagner avec la crypto

Cependant, si le commerce ou même le maintien de la crypto-monnaie semble tout simplement trop stressant ou dangereux pour le moment, Waslen a suggéré que cela pourrait être le bon moment pour étudier d'autres méthodes de gagner grâce aux crypto-monnaies.

"Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, l'industrie de la cryptographie offre aux traders de nombreuses façons de gagner des crypto-monnaies", a-t-il déclaré. "Ils peuvent gagner de la crypto en jouant à des jeux vidéo, en faisant des prévisions de prix sur une plate-forme comme HedgeTrade, et même en jalonnant simplement des pièces et en gagnant des intérêts."

En effet, «ces avenues de gain devraient être exploitées surtout maintenant lorsque les prix sont bas et la volatilité est élevée. C’est un excellent moyen de se couvrir pendant une crise comme le coronavirus; personne ne sait vraiment ce qui va se passer, mais gagner de la crypto supplémentaire n'a pas d'inconvénients. »

Jose Llisteri a également souligné que, pour les investisseurs qui en ont les moyens, «l'arbitrage peut également être plus rentable en période de forte volatilité, car les cotations des différents échanges peuvent varier selon des montants plus élevés.

«Les scalpeurs, qui entrent dans de nombreux métiers sur de très courtes périodes, bénéficient également de marchés en évolution rapide car il y a plus d'opportunités», a-t-il déclaré.

Quelles sont vos stratégies d'échange de coronavirus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aucun des contenus contenus dans cet article ne constitue un conseil en investissement.





Traduction de l’article de Rachel McIntosh : Article Original

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