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Le portefeuille d'actions Coronavirus: un mois plus tard

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Le portefeuille d'actions Coronavirus: un mois plus tard

Croissance d'Amazon, de Zoom, de Netflix et de Clorox.

Il y a un mois, je vous ai parlé de notre nouveau Portefeuille santé et patrimoine, composé de quatre actions traditionnelles qui feraient probablement bien pendant la CoronaCrisis:

  • Amazon (AMZN), qui livrerait toutes nos affaires;
  • Netflix (NFLX), qui fournirait tout notre streaming;
  • La société Clorox (CLX), qui livre toutes nos stérilisations;
  • Zoom Communications (ZM), qui assurerait toutes nos réunions du personnel.

Tableau rond du portefeuille de la santé

Après un mois, ce portefeuille a augmenté 36 pour cent. Si vous aviez investi 10 000 $ il y a à peine un mois, en d'autres termes, vos avoirs valent maintenant la modique somme de 13 627,85 $.

Ces résultats seraient impressionnants s'il s'agissait de rendements annuels dans une économie saine. Croître aussi vite en un mois pendant un ralentissement est époustouflant.

Comme vous le savez, notre philosophie n'est pas de «devenir riche rapidement» mais de «devenir riche lentement». (Jouez le long jeu.) Passons donc à une mise à jour de notre autre jeu à long terme: le Portefeuille Blockchain Believers.

Tableau des non-croyants, des petits croyants et des grands croyants.

Ici, nous avons également des résultats intéressants:

  • le Portefeuille des non-croyants, qui est essentiellement 2/3 actions et 1/3 obligations, est en hausse de 12,8% depuis que nous avons commencé à suivre cela le 1er septembre 2018. (Ce serait votre portefeuille sans vanille sans actifs numériques, pour référence.)
  • le Portefeuille Baby Believers, qui est la même chose mais avec une toute petite tranche (2,5%) de bitcoin, a surperformé (13,6% contre 12,8% de croissance). Ce ruban de bitcoin fait une différence, car il aide à amortir la chute du marché boursier.
  • le Portefeuille des grands croyants, qui a un pourcentage légèrement plus élevé investi dans le top 3 (bitcoin, Ethereum, Ripple), a fait à peu près la même chose que les non-croyants (12,7% contre 12,8% de croissance).

Depuis le moment où nous avons commencé à suivre ce portefeuille jusqu'à aujourd'hui:

  • Les stocks sont vers le bas -7,2%
  • Le Bitcoin est en haut + 0,1%

Cela a de grandes implications.

Lorsque le CoronaCrisis a commencé, tout le monde s'attendait à ce que le bitcoin soit le «refuge» lorsque les gens ont fui le marché boursier traditionnel. Quand cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, tout le monde a perdu confiance. Mais ces choses prennent du temps.

Pensez à la difficulté d'acheter du bitcoin. Ce n'est pas comme si les gens pouvaient simplement déplacer des actions vers des bitcoins dans leur compte E * TRADE (pour l'instant). Ce sont des marchés séparés, avec un énorme mur entre eux.

Mais alors que les gouvernements du monde entier cherchent des moyens de soulager la pression financière croissante et que les investisseurs augmentent leur demande d'actifs non traditionnels, ces murs s'effondreront.

Avant de passer au travers, le bitcoin sera enfin intégré.

Il y a toujours une opportunité

Bien que cette crise souffre réellement – du coût de la vies humaines à répandue difficultés économiques – il y a aussi des opportunités.

Telle est la conclusion d'un excellent article de George Day et Paul Schoemaker récemment publié par L'école Wharton. Ils décrivent trois principes sur la façon dont les entreprises peuvent gérer le CoronaCrisis, qui peuvent également être appliqués aux investisseurs:

Horizon One

Premier principe: éteindre les incendies immédiats. En termes d'investissement, cela signifie renforcer vos réserves de trésorerie, pour être sûr que vous êtes prêt pour une crise financière prolongée et systémique.

Deuxième principe: soyez agile. Personne ne sait ce que l'avenir réserve ni la durée de cette récession. Nous le prenons donc un jour à la fois (#ODAT). Nous nous adaptons. Nous nous ajustons. Nous gardons un œil sur les «conditions du sol» en parlant à beaucoup de gens, en observant le monde qui nous entoure et en corrigeant rapidement le cap.

Troisième principe: patiner là où va la rondelle. Comme l'a dit un jour la légende du hockey Wayne Gretzky, «je patine là où va la rondelle, pas là où elle a été.» Il avait une capacité étrange à prévoir quelques secondes dans le futur, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo d'époque VHS:

Où va la rondelle? Nous avons exposé certains de ces principes dans nos dernières newsletters:

  • Impression d'argent: Plus de nations utiliseront assouplissement quantitatif pour aider leurs citoyens à réussir. Qu'est-ce que cela signifie pour les taux d'inflation? Les États-Unis resteront-ils la monnaie de réserve dominante?
  • Incitations à la relance économique: Pour faire redémarrer les industries, les gouvernements offriront probablement des remises sur les hypothèques, les voitures, les appareils électroménagers et autres achats «coûteux». Quelles entreprises en bénéficieront?
  • Aide aux petites entreprises: Pour garder les travailleurs occupés, les gouvernements injecteront probablement plus d’argent dans les petites entreprises (il est plus coûteux à long terme de licencier que de quitter).
  • Renflouements: Les industries des infrastructures de base (compagnies aériennes et éventuellement banques) auront besoin d'aide pour rester à flot. Qui recevra les sauvetages en premier? Comment ces industries vont-elles évoluer dans quelques années?
  • Numérisation de l'argent: Nous avons vu la douleur de mettre rapidement tout cet argent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Comment cela accélérera-t-il le développement d'un «dollar numérique»?
  • Mondialisation de l'argent: Comme nous en avons discuté ces dernières semaines, une crise mondiale nécessite une réponse mondiale. Attendez-vous à voir le FMI jouer un plus grand rôle dans la supervision d'une sorte de «monnaie mondiale».

C'est beaucoup de réflexion. Mais les principes sont de éteindre les incendies immédiats, jouer le long jeu et investir dans l'opportunité.

L'ordre mondial entier change. Les opportunités sont partout.





Traduction de l’article de Sir John Hargrave : Article Original

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