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Meilleurs marchés d'échange de bitcoins et de marges cryptographiques

margin trading

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Meilleurs marchés d'échange de bitcoins et de marges cryptographiques

Négoce de bitcoins et de marges cryptographiquesLes traders de crypto-monnaie avec Bitcoin ou Altcoins limités disponibles peuvent utiliser le trading sur marge pour multiplier la taille de leur compte de trading.

Autrement dit, Crypto and Bitcoin Margin Trading vous permet d'utiliser plus de capital que vous n'en avez réellement.

Dans ce guide, nous analysons les meilleurs échanges de marge crypto et également vous donner quelques conseils utiles à mettre en œuvre lors de la négociation avec effet de levier.

Commençons!

Qu'est-ce que le trading Crypto Margin?

Pour mieux comprendre ce qu'est le trading sur marge et en quoi il diffère du trading habituel, nous devons d'abord comprendre ce que l'on entend par prêt, marge, effet de levier et prix de liquidation.

Un prêt sur marge est la somme d'argent que le courtier ou la bourse crypto-monnaie prête aux traders sur sa plateforme pour exécuter des transactions sur marge. Le montant de l'argent prêté est dicté par le ratio de levier.

L'effet de levier du trading est un ratio qui détermine exactement le montant d'argent prêté par le courtier au trader lors de l'exécution d'un trade sur marge.

trading de marge bitmex

Le prix de liquidation est le niveau de prix qui protège le courtier contre la perte de l’argent prêté au négociant en position perdante. Cela contient généralement un taux d’intérêt pré-calculé pour le prêt ainsi que les frais de négociation.

En termes simples, le négoce sur marge permet aux traders de négocier avec un solde supérieur à ce qu’ils pourraient se permettre autrement, à l’aide de prêts sur marge et d’un effet de levier.

Par exemple, pour ouvrir une transaction avec 1 BTC, un trader ne peut utiliser que 0,1 BTC de son propre argent en contractant un emprunt sur marge avec un effet de levier multiplié par 10 auprès du courtier.

Essentiellement, le commerçant emprunte 0,9 BTC et réalise un profit sur la totalité du 1 BTC. Cependant, s'il s'agit d'une position perdante, le commerçant perd au maximum son propre 0,1 BTC.

Comparaison des échanges de marge de cryptage et de crypto

Meilleurs échanges de marge de bitcoins

Comme dans la plupart des cas, les bourses offrant des transactions sur marge Bitcoin n'ont pas toutes été créées de manière égale. Certains offrent un effet de levier élevé et une bonne liquidité, tandis que d'autres peuvent proposer des frais peu élevés ou une large gamme d'options de négociation.

En fin de compte, l’échange sur lequel vous choisissez d’exercer votre trading à effet de levier Bitcoin dépend de la plate-forme qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.

Dans cet esprit, nous avons sélectionné 7 des meilleures plates-formes de négociation de marges cryptographiques, vous offrant ainsi de nombreuses options à prendre en compte pour faire votre choix:

BitMEX Populaire

logo bitmexFacilement l’échange le plus reconnaissable pour le négoce de marge cryptographique, BitMEX a acquis une excellente réputation dans le secteur tout au long de ses cinq années d'activité.

AVANTAGES

  • Effet de levier jusqu'à 100x
  • Crypto-monnaies supportées multiples
  • Conditions de vérification assouplies
LES INCONVÉNIENTS

  • Non disponible pour les citoyens américains
  • Interface utilisateur compliquée
  • Aucune option de fiat

L'une des principales raisons de la popularité de BitMEX tient au nombre et à la variété d'actifs proposés par ce système, avec 8 CFD disponibles sous différentes formes: crypto-monnaie, dont Bitcoin (XBT), EOS et Ripple (XRP).

bitmex pièces disponibles

Intéressant, même si BitMEX autorise l’ouverture de contrats pour plusieurs crypto-monnaies, celles-ci sont en réalité achetées et vendues en Bitcoin, ce qui peut être un concept difficile à saisir pour les nouveaux opérateurs.

À la lumière de cela, BitMEX n’est certainement pas pour les âmes sensibles et est conçu pour les traders plus expérimentés qui connaissent bien les produits à effet de levier.

marge de crypto trading bitmex

Pour ses contrats à durée indéterminée et ses contrats à terme classiques, BitMEX facturera 0,025% du fabricant et 0,075% du preneur. De plus, les contrats à terme Bitcoin sont soumis à des frais de règlement de 0,05%, tandis que les autres produits sont réglés gratuitement.

BitMEX est également réputé pour offrir l'un des leviers les plus puissants du marché, avec un effet de levier jusqu'à 100 fois disponible pour les produits Bitcoin (XBT), permettant aux clients d'ouvrir une position avec une marge initiale d'à peine 1%.

trading de marge bitmex

Malheureusement, en ce qui concerne le négoce de marge Bitcoin, les citoyens américains ont tendance à avoir le bout du doigt, seules quelques plates-formes offrant cette fonctionnalité aux États-Unis. BitMEX ne fait cependant pas partie de ces plates-formes, étant indisponible aux États-Unis.

Globalement, avec des pratiques de sécurité rigoureuses et une excellente liquidité disponible pour les utilisateurs, BitMEX figure facilement parmi les meilleures plates-formes de négociation de marges cryptographiques sur le marché.

Deribit

logo deribitBien que Deribit n’est pas aussi connue que certaines plates-formes similaires, elle parvient toujours à se maintenir face à une concurrence féroce grâce à la large gamme de produits Bitcoin qu’elle propose.

AVANTAGES

  • Frais de négociation concurrentiels
  • Effet de levier jusqu'à 100x
  • Conditions de KYC détendues
LES INCONVÉNIENTS

  • Seuls les CFD Bitcoin supportés
  • Liquidité relativement faible
  • Moins établi que les plateformes concurrentes

Deribit a été conçu pour les options et les contrats à terme Bitcoin. Il s’agit de l’une des seules plates-formes permettant aux clients d’échanger des CFD Bitcoin avec un effet de levier jusqu’à 100 fois supérieur. À l’heure actuelle, Deribit est disponible dans la plupart des pays, y compris l’UE, les États-Unis et l’Amérique du Sud.

échange déribit

L’une des fonctionnalités remarquables de Deribit est sa plate-forme de démonstration, qui permet aux utilisateurs de jouer avec 10 dollars d’argent en espèces, permettant ainsi aux nouveaux traders de se familiariser avec les options et les opérations à terme, sans risquer leurs fonds.

À l’heure actuelle, Deribit est uniquement une plate-forme de négociation à effet de levier Bitcoin et Ethereum. Cependant, l'échange a laissé entendre qu'ils pourraient ajouter d'autres actifs dans le futur.

actifs de deribit

En termes de frais, Deribit charge les preneurs de marché entre 0,05% et 0,075% pour les contrats à terme standardisés, tandis que les options sont facturées à 0,04% pour les fabricants et les preneurs. Pour les marchés à terme, les teneurs de marché peuvent recevoir une réduction allant jusqu'à 0,025%.

En matière de sécurité, Deribit ne laisse rien au hasard, conservant environ 95% des fonds des utilisateurs dans le stockage froid, tout en offrant une authentification facultative à deux facteurs pour les comptes clients.

eToro

Avis sur EtoroDepuis 2006, eToro est devenu l’un des principaux acteurs du secteur de l’investissement en ligne, en particulier grâce à ses activités de négoce social.

AVANTAGES

  • Diverses gammes d’actifs à échanger
  • Conseils de négociation sociale
  • Excellente réputation
LES INCONVÉNIENTS

  • Montant minimum de retrait de 50 $
  • Marge maximale de 2: 1 sur le trading crypto-levier
  • Frais de retrait de 25 $

Bien qu'étant le plus populaire pour ses options de trading CFD et Forex, eToro est également l’une des rares plateformes d’échange à offrir un trading à effet de levier à Bitcoin. Il permet à ses clients d’échanger 15 crypto-devises différentes.

pièces supportées par etoro

Sur eToro, chaque instrument a ses propres limites d’endettement et son montant maximum d’emprunt. Pour les paires crypto / fiat et crypto / crypto, l’effet de levier est fixé à 1x ou 2x, alors que les autres instruments peuvent être considérablement plus élevés, y compris jusqu’à 400x pour Forex.

bitcoin margin trade etoro

Comme la plupart des courtiers, eToro ne facture aucuns frais de négociation déclarés et gagne plutôt de l'argent sur son spread compris entre 0,75% et 2,9%, selon la paire de transactions.

Il convient également de noter que eToro impose des frais de retrait de 25 $, ce qui le rend moins adapté aux petits commerçants.

À l’heure actuelle, eToro est présent dans plus de 140 pays, la grande majorité des pays pouvant utiliser ses services. À l'heure actuelle, le Canada, le Japon et la Turquie font partie des zones d'accès restreint, tandis que les citoyens américains résidant en dehors des États-Unis ne peuvent pas utiliser la plate-forme eToro.

ByBit

logo bybitByBit est un échange de dérivés de crypto-monnaie relativement nouveau qui se concentre sur les échanges perpétuels contre Bitcoin et les principales altcoins. L'échange offre un effet de levier allant jusqu'à 100 fois.

AVANTAGES

  • Effet de levier jusqu'à 100x
  • KYC non requis
  • Frais de négociation bas
LES INCONVÉNIENTS

  • Citoyens américains non autorisés
  • Moins de liquidité que BitMEX et Deribit

Fondée en mars 2018 et enregistrée aux Îles Vierges britanniques, ByBit a son siège social situé à Singapour et ses bureaux opérationnels situés à Hong Kong.

Son puissant moteur de trading et son interface utilisateur intuitive lui ont permis de grimper rapidement dans le top 3 des échanges de marge cryptographiques en volume. La bourse traite actuellement un volume moyen de 800 millions de dollars.

Les frais de négociation de ByBit sont également très compétitifs: les acheteurs paient des frais de 0,075% et les fabricants ne paient que des frais de 0,025%.

En plus de cela, un “frais de financement”Est ​​également facturé toutes les 8 heures, ce qui varie en fonction de l'écart du prix de ByBit par rapport à son prix de référence.

Enfin, il est important de noter que bien que l’échange ne nécessite pas de vérification KYC, il interdit les citoyens américains et gèlera les comptes accédant à l’échange à partir d’une adresse IP américaine.

BitHoven

BitHoven Bien qu’il soit encore relativement nouveau dans l’espace commercial de marge, BitHoven se démarque en proposant une application mobile intuitive et un support client rapide.

AVANTAGES

  • Excellent service client 24/7
  • Disponible pour les citoyens américains
  • Trading de marge de démonstration gratuit
LES INCONVÉNIENTS

  • Aucun virement bancaire / carte de crédit accepté
  • Moins d'un an

Tout d’abord, le négoce de marges est une entreprise risquée à laquelle de nombreuses bourses n’offrent aucune préparation. Ce n'est pas le cas avec BitHoven. BitHoven propose une version de démonstration exclusive de sa plate-forme qui permet à ses utilisateurs de pratiquer le trading sur marge sans risquer de véritable capital.

Échange BitHoven

Cependant, ce n’est pas la seule façon pour BitHoven d’inviter de nouveaux opérateurs sur sa plateforme. Au moment de la rédaction de cet article, l’échange offre également une promotion qui offre aux nouveaux utilisateurs un bonus de bienvenue de 100 DOGE.

BitHoven gratuit Dogecoin

En termes d’effet de levier, la limite 20x de BitHoven est inférieure à la limite 100x de concurrents tels que BitMEX. Elle est toujours supérieure à celle offerte par des plates-formes comme Bitfinex et Binance dans leurs fonctionnalités de trading sur marge.

Les frais de négociation de 0,2% de BitHoven sont considérés comme modérés pour une négociation en marge. Ces frais sont appliqués aux 14 paires de trading disponibles, telles que BTC / USD, ETH / USD, LTC / USD et davantage de crypto-monnaies à capitalisation boursière élevée.

Il est également important de noter que BitHoven offre une puissante intégration d’API. Cela permet aux applications externes, telles que les robots commerciaux, de se connecter à la bourse et d'effectuer des transactions en votre nom.

En outre, toutes les fonctionnalités de sécurité telles que la vérification du courrier électronique ou 2FA (authentification à deux facteurs) peuvent facilement être activées pour assurer la protection de vos fonds. Le service clientèle s'assure d'être disponible en cas de doute pendant le processus.

Enfin, d’un autre côté, BitHoven n’exige pas que ses utilisateurs effectuent un processus de vérification d’identité complète pour la plupart des échanges de marges cryptographiques. Cela signifie que tous les utilisateurs américains sont les bienvenus sur la plate-forme.

Plus500

plus500

AVANTAGES

  • Large gamme de classes d'actifs prises en charge
  • Réputation sans faille
  • Autorisé et réglementé dans plusieurs juridictions
LES INCONVÉNIENTS

  • Actifs numériques pris en charge limités
  • Effet de levier maximum 2x
  • Non disponible aux États-Unis

Se présentant comme la première plate-forme de trading de CFD en Europe, Plus500 permet à ses clients d’échanger une grande variété de classes d’actifs, notamment les actions, le forex, les matières premières et, bien sûr, les crypto-monnaies.

commerce de marge bitcoin plus500

En ce qui concerne les crypto-monnaies, Plus500 propose environ une douzaine d’échanges sur sa plate-forme, toutes les principales crypto-monnaies étant couvertes, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP).

Ces crypto-monnaies peuvent être négociées avec un effet de levier allant jusqu'à 2x, tandis que d'autres actifs peuvent être échangées avec un effet de levier allant jusqu'à 30x.

commerce de marge cryptographique sur plus500

En tant que courtier, Plus500 est rémunéré pour ses services grâce à son spread achat / vente, qui peut varier au cours de la journée. En général, ces spreads peuvent être considérés comme assez étroits, alors que son compte démo illimité permet aux utilisateurs de tester la plate-forme gratuitement.

Plus500 propose ses services à des clients internationaux dans plus de 50 pays, mais n'est pas accessible aux clients des États-Unis. Plus500 convient mieux aux traders plus avancés en raison de la taille et de la portée de sa plateforme de trading.

Pour utiliser la plate-forme Plus500, tous les utilisateurs doivent effectuer une vérification de l'identité et de l'adresse. Cette vérification peut généralement être effectuée en ligne très rapidement, mais dans certains cas, cela peut prendre plus de temps.

Bitfinex

logo bitfinexAprès son lancement en 2012, Bitfinex est rapidement devenu un nom presque familier dans le domaine des crypto-devises grâce à l’excellente liquidité qu’il procure aux principaux actifs numériques, les paires de négociation BTC / USD et ETH / USD étant les plus populaires.

AVANTAGES

  • Excellent volume pour les atouts majeurs
  • Financement peer-to-peer disponible
  • Large gamme de types de commandes
LES INCONVÉNIENTS

  • Dossier de sécurité imparfait
  • Effet de levier maximal de 3,3 fois
  • Options d'achat limitées

Bitfinex prend en charge une grande variété de crypto-devises et permet aux clients d’en négocier beaucoup avec un effet de levier jusqu’à 3,3 fois, le financement étant fourni via la plate-forme de prêt peer-to-peer de Bitfinex.

trading de marge bitfinex

En termes de frais, Bitfinex est relativement standard, facturant 0,1% pour les traders fabricant et 0,2% pour les trades preneurs, offrant ainsi la possibilité de nouvelles réductions aux traders à volume élevé.

Bitfinex facture également entre 15 et 18% des frais perçus par les fournisseurs de trading sur marge.

Afin d'utiliser Bitfinex pour le trading de marge, les clients devront vérifier leur compte en effectuant une vérification de leur identité. Bitfinex propose ses services à des clients situés dans une grande partie du monde, mais quelques sites remarquables sont exclus, notamment Cuba, le Venezuela et le Pakistan.

vérifier le compte sur Bitfinex

Bitfinex propose plusieurs options de sécurité côté client, notamment une authentification à deux facteurs et une liste blanche d'adresses IP.

Malgré cela, Bitfinex a été compromis plus d'une fois et a depuis renforcé sa sécurité en conservant 99,5% des fonds des utilisateurs dans des chambres froides et en effectuant des tests de pénétration de routine.

Kraken

avis de krakenKraken est actuellement la plus ancienne des principales bourses de crypto-monnaie, lancée en 2011 par Payward Inc. Au fil des années, Kraken s'est établie comme l'une des bourses les plus populaires pour les traders en USD.

AVANTAGES

  • Effet de levier jusqu'à 5 fois pour certains actifs
  • Frais de négociation raisonnables
  • Excellente liquidité pour la plupart des actifs
LES INCONVÉNIENTS

  • Support client médiocre
  • Exigences de vérification étendues
  • Peu de paires crypto / crypto trading

Au total, Kraken prend en charge plusieurs dizaines de crypto-monnaies et offre une excellente liquidité pour la plupart d'entre elles. Ses paires Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Bitcoin Cash (BCH) sont les plus populaires.

interface de trading kraken

En ce qui concerne les frais de marge, Kraken facture des frais d’ouverture compris entre 0,01 et 0,02%, en fonction des paires, ainsi que des frais de roulement compris entre 0,01 et 0,02% toutes les 4 heures.

Le négoce sur marge n’est disponible que pour les comptes ayant effectué la vérification et atteint au moins le niveau «Débutant», ce qui nécessite des informations de base telles que votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

vérification de niveau 1

Les comptes de niveau débutant ont les marges d'emprunt les plus basses, mais cette limite peut être considérablement augmentée en effectuant des étapes de vérification supplémentaires pour atteindre le statut Intermédiaire ou Pro.

Kraken permet aux clients d’échanger plusieurs paires de crypto-devises différentes en marge, avec 8 devises de base et quatre devises de cotation prises en charge.

L'effet de levier maximal disponible dépend de la paire de négociation, mais peut être faible ou égal à 5 ​​fois pour des paires telles que XBT / USD et ETH / USD.

kraken levier trading

Avec un dossier de sécurité sans faille et une disponibilité dans la grande majorité des pays, Kraken est un excellent choix pour ceux qui cherchent à s’impliquer dans le trading sur marge.

BONUS: Poloniex

logo poloniexPoloniex est l’un des noms les plus reconnaissables du secteur des crypto-monnaies, et il est particulièrement connu des traders de marges, car c’est l’un des premiers échanges offrant cette fonctionnalité.

AVANTAGES

  • Frais de négociation bas
  • Échange populaire pour le négoce et le prêt de marge
  • Grand choix d'altoin
LES INCONVÉNIENTS

  • Certains actifs ont une faible liquidité
  • Pas de marge commerciale pour les clients américains
  • KYC forcé pour tous les utilisateurs

Même si Poloniex n’est plus aussi populaire qu’auparavant, elle conserve toujours une excellente réputation dans les cercles cryptographiques et a récemment obtenu un soutien supplémentaire après avoir réduit ses frais de négociation à seulement 0,08% pour les teneurs de marché et à 0,2% pour les preneurs du marché.

Pour les prêts sur marge, Poloniex facture à ses prêteurs 15% de l’intérêt gagné, tandis que les emprunteurs devront payer un taux d’intérêt convenu.

Actuellement, Poloniex autorise le trading de marge avec un effet de levier maximal de 2,5 fois. Il s’agit de l’une des rares plates-formes permettant le trading en altcoin sur effet de levier.

poloniex levier trading

Poloniex propose plus de 50 crypto-devises différentes pour le commerce sur sa plate-forme, mais seuls les plus populaires, tels que Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) et Basic Attention Token (BAT) ont un bon volume, avec environ la moitié de ses paires d'échange. ayant un faible volume.

trading de marge poloniex

En 2018, Poloniex a supprimé les options de prêt sur marge et de négociation de marge pour les clients américains, ce qui est probablement une conséquence de l'incertitude de la réglementation autour de la fonctionnalité.

Cela étant dit, cette fonctionnalité est toujours disponible pour la plupart des pays, mais pas pour ceux d'Allemagne, du Pakistan ou de la Chine.

KYC est obligatoire pour tous les comptes. Les clients sont tenus de fournir leur nom, leur adresse et une preuve d’identité pour utiliser les fonctions d’échange.

Toutefois, l’échange offre d’excellentes caractéristiques de sécurité, ce qui en fait un choix sûr pour ceux qui s’inquiètent de la sécurité de leurs fonds.

Avantages du trading crypto avec effet de levier

En tant que fonctionnalité de négociation avancée, le négoce sur marge permet aux traders avisés de gagner potentiellement beaucoup plus sur leurs transactions en ouvrant des positions beaucoup plus grandes que le solde de leur propre compte en empruntant des fonds ailleurs.

Sur de nombreuses bourses prenant en charge le négoce sur marge, les utilisateurs sont également en mesure de proposer des prêts sur marge, leur permettant ainsi de gagner un intérêt sain sur leur prêt avec un risque de défaillance très faible.

Vous permet de spéculer avec plus de capital que vous ne possédez

En optimisant vos investissements, vous pourrez gagner beaucoup plus que d'habitude, et avec un effet de levier jusqu'à 100 fois possible, ce qui serait normalement de petits gains peut se transformer en profits extraordinaires.

L'effet de levier permet aux traders d'acheter des quantités d'un actif particulier plus importantes que ce qui serait autrement possible ou souhaitable. Par exemple, si un échange vous permet d'acheter des BTC avec un effet de levier 2x, vous pourrez acheter le double du montant de BTC que vous ne pouvez techniquement vous permettre, en empruntant le reste auprès de l'échange ou des prêteurs.

Cela vous permet de bénéficier des mouvements de prix de la valeur totale de la position, ce qui amplifie votre rendement et permet des bénéfices potentiellement importants sur des investissements plus modestes.

Vous permet de spéculer sur le côté court

Bien que de nombreuses opérations sur marges soient effectuées sur des positions dont la valeur devrait croître avec le temps, il est également possible de réduire les crypto-monnaies, en pariant que la valeur d’un actif numérique en particulier diminuera.

Cela signifie essentiellement qu'il est possible de tirer profit quelle que soit la direction prise par le marché. Pour cette raison, si vous êtes capable de prédire quand le marché est sur le point de s'effondrer, vous pourrez alors réaliser d'excellents bénéfices en ouvrant une position courte sur une plateforme de trading de marge cryptographique.

Par exemple, si vous aviez court-circuité Bitcoin en 2018, vous auriez pu réaliser un bénéfice supérieur à 400% et éviter les pertes considérables que beaucoup de détenteurs ont accumulées au cours de cette période.

Réduit votre risque de contrepartie

En plus d’être potentiellement lucrative, le crypto-levier permet également de réduire le risque de contrepartie, défini comme le risque que la contrepartie à un contrat manque à ses obligations.

Dans le négoce de marge Bitcoin, la marge initiale fournie garantit essentiellement que la partie emprunteuse ne sera pas en défaut sur sa position.

De même, la négociation sur un service centralisé qui adapte, exécute et liquide automatiquement les positions garantit que les parties contractantes ne peuvent pas échapper à leurs obligations.

Coûts et risques de la négociation avec une marge

Le négoce sur marge est généralement considéré comme une technique de négociation avancée, car même s’il peut générer des gains extraordinaires, il est également possible de perdre votre argent très facilement si vous ne savez pas ce que vous faites.

Le négoce sur marge cryptographique, en particulier, est l’un des types de négoce les plus risqués et peut être une expérience éprouvante si vous ne connaissez pas les pièges et les erreurs les plus courants de la pratique.

Risque de perte de tout le capital

Tout comme le trading sur marge peut augmenter vos profits, vos pertes sont amplifiées au même degré lorsque les marchés ne sont pas en votre faveur.

Cela est particulièrement préoccupant pour les négociants en crypto occupant des positions à fort effet de levier, car les marchés de la crypto sont réputés pour être notoirement volatils, les mouvements de prix à l'état sauvage étant relativement courants.

La valeur maximale pouvant être perdue est appelée valeur de liquidation. À cette valeur, l’échange fermera automatiquement la position, empêchant ainsi le prêteur de perdre de l’argent.

De ce fait, les positions prises avec un effet de levier élevé peuvent facilement être liquidées ou faire l'objet d'un appel de marge si le marché se retourne rapidement contre vous, entraînant ainsi la perte totale de votre marge initiale.

Globalement, il est préférable de commencer lentement avec le trading à effet Bitcoin, en conservant des positions à faible effet de levier jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise avec les risques encourus.

Des frais de prêt doivent être payés pour la marge empruntée

Dans la plupart des cas, les échanges de marge de Bitcoin fourniront aux traders la marge supplémentaire nécessaire pour ouvrir une position, bien que cela ait un coût.

Contrairement aux transactions standard qui impliquent généralement des frais de négociation simples, les transactions sur marge entraînent généralement un coût supplémentaire: des frais de financement.

Les frais de financement ne représentent généralement qu'une fraction de pour cent, mais sont souvent cumulatifs et augmentent progressivement en fonction de la durée pendant laquelle le poste reste vacant.

Pour les postes à court terme, les frais de financement sont souvent négligeables, tandis que l’ouverture de postes à long terme peut être une entreprise coûteuse, car les frais de financement réduisent une part importante de vos bénéfices s’ils ne sont pas maîtrisés.

Stratégies de négociation de marge Bitcoin

Comme pour tout investissement, il est sage de connaître votre marché avant de risquer votre argent. Étant donné que la plupart des actifs numériques ont une capitalisation boursière relativement faible, ils peuvent être sujets à des fluctuations de prix extrêmes en raison de la presse positive et négative et du sentiment général du marché.

Cette volatilité peut être considérée à la fois comme une malédiction et une bénédiction pour les traders de marge, dans la mesure où elle leur permet de faire confiance aux bitcoins longs et longs et aux autres crypto-monnaies.

Longue

Ouvrir une position longue signifie essentiellement que vous vous attendez à ce que le prix de Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie augmente à l'avenir. En ouvrant une position longue à effet de levier, vous pouvez essentiellement multiplier la croissance de votre portefeuille par le facteur de levier.

Par exemple, supposons que le prix actuel sur le marché de Bitcoin soit de 5 000 dollars. Vous vous attendez à ce que BTC augmente de 10% au cours des trois prochains mois pour atteindre 5 500 dollars.

Supposons maintenant que vous avez ouvert une transaction avec un effet de levier multiplié par 6, en achetant 30 000 USD de Bitcoin avec une marge initiale de 5 000 USD, fixée automatiquement à 5 500 USD. Trois mois plus tard, votre poste serait fermé et vous seriez en hausse de 60%, avec un bénéfice net de 3 000 $.

Alors que de nombreuses personnes s'attendent à une énorme croissance de Bitcoin dans le futur, le trading à effet de levier peut potentiellement transformer même de petits investissements en grandes positions – nul besoin d'attendre que Bitcoin soit sur la Lune!

Court

Contrairement aux positions longues, les positions courtes sont une position baissière, les traders s'attendant à ce qu'un actif diminue de valeur sur la durée du contrat.

En tant que classe d'actifs instable, les crypto-monnaies ont tendance à subir des baisses soudaines des cours, perdant souvent entre 5 et 10% de leur valeur en quelques jours seulement. Bien que les porteurs puissent être consternés par cette volatilité, il peut s’agir d’une mine d’or pour les traders de courte durée, qui peuvent générer des profits substantiels en ouvrant des positions à découvert en prévision de ces creux.

Par exemple, vous venez de voir des nouvelles négatives qui, selon vous, vont affecter négativement la CTB. Avec une valeur BTC de 5 000 USD, vous ouvrez une position courte à 10 BTC avec un effet de levier de 1: 100, ce qui nécessite une garantie de marge de 500 USD.

Ensuite, comme prévu, les nouvelles négatives font baisser le prix Bitcoin de 10%, et vous en tirez parti en rachetant 10 BTC à 45 000 USD avec le même effet de levier. Puisqu'il s'agit d'une position vendeur, vous déduisez le prix de clôture du prix d'ouverture pour calculer votre bénéfice, qui dans ce cas serait 5 000 $ (avant frais).

Couverture de portefeuille

La couverture est utilisée pour minimiser l'exposition au risque lors de la négociation, généralement en ouvrant une couverture à court terme pour se protéger contre le risque de perte de valeur d'un actif à court terme.

La couverture est particulièrement importante pour les actifs volatils tels que Bitcoin, qui devraient offrir de bonnes perspectives à long terme, mais qui souffrent néanmoins de chutes et de krachs réguliers qui peuvent avoir de graves conséquences sur le prix.

En ouvrant avec soin des positions courtes lors des baisses transitoires des cours, les traders peuvent effectivement réduire leur risque de perte s'ils ont déjà une position longue ouverte.

Malheureusement, la couverture directe n’est souvent pas autorisée sur la plupart des bourses, car vous ne pouvez généralement pas ouvrir à la fois une position longue et une position courte pour un actif. Cependant, cela peut généralement être contourné par une couverture indirecte, par ex. long sur XBT / EUR, tout en court-circuitant XBT / USD.

Conseils de négociation de marge

Comme pour tous les investissements, il est sage de faire preuve de prudence avant tout, car s'il est tout à fait possible de réaliser des bénéfices substantiels, des pertes époustouflantes peuvent également constituer un grave inconvénient.

Pour cette raison, nous recommandons de prendre le temps de rechercher soigneusement toutes les pièces mobiles impliquées dans le négoce de marge cryptographique, y compris la plate-forme d'échange que vous avez l'intention d'utiliser, l'historique des prix de l'actif que vous avez l'intention de négocier et les risques encourus.

Cela dit, voici nos 3 meilleurs conseils pour vous aider à commencer votre voyage:

Ne pas trop tirer parti

Bien qu'il puisse être tentant d'ouvrir une transaction avec un effet de levier extrêmement élevé pour tirer parti de certains mouvements de prix, cela peut vous exposer à des risques évitables.

Étant donné que Bitcoin est relativement volatile et que le volume n’est pas toujours élevé, il est parfois possible de créer des mèches artificielles sur le marché pour se débarrasser des traders surendettés.

Ceci est particulièrement répandu dans les échanges avec une faible liquidité, car il est beaucoup plus facile de faire sortir le short en augmentant temporairement le prix du Bitcoin. De même, les altcoins avec une liquidité inférieure sont plus susceptibles de manipulation, car ils ne disposent pas d’un volume suffisant pour empêcher un gros négociant d’influencer le prix.

À la lumière de cela, nous vous recommandons de vous en tenir à un effet de levier relativement faible, en particulier lorsque vous négociez sur une plateforme moins établie.

Ne négociez pas avec plus de capital que vous ne pouvez vous permettre de perdre

Comme dans tous les métiers, il est fortement recommandé de n'échanger qu'avec ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La négociation par effet de levier cryptographique est une stratégie de négociation à haut risque et très rentable, en particulier lorsque le ratio de levier financier est élevé.

En règle générale, nous ne recommandons pas d’investir plus d’une petite fraction de votre revenu et nous vous déconseillons de vous lancer entièrement dans toutes les circonstances. Bien que vous ayez entendu parler des réussites de personnes multipliant leur pari total, il est peu probable que les chances soient en votre faveur, il est donc préférable de jouer prudemment.

Si vous vous retrouvez à risquer de l'argent pour vous libérer de vos dettes ou pour payer vos factures, il est sage d'éviter le commerce à effet de levier Bitcoin, car les choses peuvent aller de très mauvaises à terribles à la baisse.

La vérité est que plus de commerçants perdent de l'argent que de l'argent, seuls le temps, l'expérience et la chance peuvent faire pencher la balance en votre faveur, mais ne pariez pas dessus, vous risqueriez de vous retrouver dans une situation délicate.

Choisissez un échange de marge digne de confiance

L'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lorsque le négoce de marges est de choisir un bon échange avec lequel travailler. Un bon échange est généralement défini comme ayant une excellente liquidité, un volume élevé et une sécurité élevée.

Malheureusement, les plates-formes d’échange de crypto-monnaie ont la réputation d’être compromises et il est déconseillé de stocker de grandes quantités de crypto-monnaie sur l’une d’elles.

Ne commettez pas l'erreur de confondre popularité et sécurité, car ce n'est souvent pas le cas. Une excellente réputation et un dossier de sécurité solide vont de pair avec les investissements en cryptographie. Assurez-vous donc que la plate-forme avec laquelle vous choisissez de travailler dispose des deux.



Traduction de l’article de Daniel Phillips : Article Original

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