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N'achetez pas le battage publicitaire, la bulle de Tesla est sur le point d'éclater: ancien analyste de Goldman Sachs

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N'achetez pas le battage publicitaire, la bulle de Tesla est sur le point d'éclater: ancien analyste de Goldman Sachs

  • Tesla a imprimé un record historique hier après avoir été poussé par une augmentation spectaculaire du volume.
  • Des facteurs fondamentaux et techniques indiquent que le haut est en place.
  • Un commerçant estime que TSLA a un potentiel de hausse supplémentaire.

Tesla (NASDAQ: TSLA) abat des ours depuis plus de sept mois. Depuis juin 2019, le stock de la société de véhicules électriques a monté en flèche de 340,7%. En comparaison, le S&P 500 a augmenté d'un peu plus de 19% au cours de la même période.

Lundi, le stock encore une fois a choqué toute la communauté des investisseurs avec une pompe époustouflante de 19,9%. À ce stade, il ne fait aucun doute que Tesla est dans une bulle. La question importante à se poser maintenant est de savoir quand la bulle éclatera. Personnellement, je pense que ce mauvais garçon va bientôt se planter. Tous les indicateurs fondamentaux et techniques crient que le haut est dedans.

La capitalisation boursière de Tesla est supérieure à celle des trois grands constructeurs automobiles américains réunis

Avant de commencer à penser à sauter dans le battage médiatique Tesla, considérez ses propriétés fondamentales de base. Le marché des voitures électriques a une capitalisation boursière de plus de 141 milliards de dollars, mais ses revenus en 2019 s'élèvent à 25 milliards de dollars. Cela signifie que Tesla a un rapport prix / ventes (ratio P / S) de 5,635. En d'autres termes, les investisseurs sont prêts à payer 5,635 $ pour chaque dollar de vente.

En comparaison, GM, Ford et Chrysler ont une capitalisation boursière combinée de 110 milliards de dollars. L'année dernière, leurs revenus combinés se sont élevés à 425 milliards de dollars.

Charlie Bilello à venir avec les statistiques. La source: Twitter

Voici les Rapports P / S des trois grands constructeurs automobiles:

  • General Motors – 0.3346
  • Ford – 0,2275
  • Chrysler – 0,17

Sur la base de ces chiffres, vous pouvez clairement voir que Tesla est extrêmement surévaluée. L'énorme évaluation du fabricant de véhicules électriques a conduit Mike Novogratz à comparer TSLA à la remontée des taureaux de Bitcoin en 2017.

Bitcoin et TSLA suivent la même trajectoire. | La source: Twitter

Tesla imprime les signes classiques d'un haut soufflé

Nous savons tous ce qui est arrivé au bitcoin après qu'il ait atteint un sommet historique proche de 20 000 $. Je pense que nous verrons très bientôt le même script dans TSLA. Le stock clignote signale que la bulle est prête à éclater.

Tout d'abord, le nom a imprimé son plus grand volume en dix ans de trading. Un chiffre ahurissant de 47,211 millions d'actions TSLA a changé de mains hier. Selon le gestionnaire de fonds spéculatifs d'un milliard de dollars Will Meade, cela équivaut à près de 30% de la capitalisation boursière de l'action.

Près d'un tiers des actions TSLA ont été échangées hier. | La source: Twitter

le une augmentation spectaculaire du volume au sommet de tous les temps d'un actif n'est jamais un bon signe car cela suggère un pic d'euphorie. À ce stade, les taureaux doivent imprimer un volume énorme pour soutenir l'ascension de TSLA. Après l'activité d'achat d'hier, c'est presque impossible.

Tesla est au-delà de la surchauffe. | Source: TradingView

Tesla se négocie également dans des conditions de survente dans tous les délais. Dans le graphique journalier, le RSI se situe au-dessus de 90, ce qui est un niveau que l'action n'a jamais vu auparavant.

Comme TSLA est extrêmement surévalué, ce n'est qu'une question de temps avant l'éclatement de la bulle. Will Meade partage le même sentiment. Il estime que le stock se déversera à 400 $ pour une dévaluation de 48,7%.

Tesla est mûr pour être court-circuité. | La source: Twitter

Tout le monde n'est pas prêt à appuyer sur le bouton de panique

Alors qu'il est tentant de vendre à découvert TSLA, un trader nous rappelle que le titre a pu grimper aussi haut qu'il l'a fait grâce aux vendeurs à découvert. Jason Harris de StockHunterTrading.com a déclaré à CCN:

En 2020, TSLA a été une combinaison de compression courte, de catalyseurs plus positifs avec le déploiement de la Chine et d'un volume accru qui crée un élan. Ces choses combinées ont créé cette grande poussée parabolique pour enregistrer des sommets.

Le commerçant a ajouté,

Cela reviendra à la réalité, mais pour l'instant cela peut continuer à pousser aussi longtemps que cet élan se poursuit et qu'aujourd'hui les acheteurs d'options achetaient toujours 800, 850, 900 et 1000 appels pour cette semaine. Une fois que cela a un jour de purge, il revient probablement en dessous de 600, se consolide, puis détermine où aller à partir de là.

Une chose est sûre: la gravité ramènera finalement TSLA sur terre. Je pense que cela arrivera plus tôt que tard.

Avertissement: Les informations ci-dessus ne doivent pas être considérées comme des conseils de trading de CCN.com. L'auteur ne possède aucune action des sociétés ou des marchés mentionnés.

Cet article a été édité par Sam Bourgi.





Traduction de l’article de admin : Article Original

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