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Phunware annonce les résultats financiers du troisième trimestre 2019

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News

Phunware annonce les résultats financiers du troisième trimestre 2019

La forte croissance des revenus et de la marge brute favorise la neutralité de la trésorerie

AUSTIN, Texas – (BUSINESS WIRE) –$ PHUN #AIPhunware, Inc. (NASDAQ: PHUN) (la «Société»), une plate-forme cloud d'entreprise entièrement intégrée pour mobile fournissant des produits, des solutions, des données et des services pour les marques du monde entier, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2019, ainsi qu'une mise à jour des activités récentes développements.

«Nous avons continué à mettre en œuvre nos stratégies de croissance organique ce trimestre avec des clients clés gagnants dans les secteurs de la santé, de l'immobilier et des voyages», a déclaré Alan S. Knitowski, Président, PDG et co-fondateur de Phunware. «Nous sommes également impatients d’élargir notre clientèle diversifiée tout en contrôlant nos dépenses, en accélérant notre croissance et en atteignant l’autosuffisance opérationnelle».

Résultats financiers du troisième trimestre 2019

  • Les produits nets ont augmenté de 8% en glissement annuel pour atteindre 5,6 millions de dollars

  • Les produits d’abonnement aux plates-formes et aux services ont augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre 5,2 millions de dollars

  • La marge brute s'est établie à 57,1%, soit 9,0 points de plus que l'année précédente.

  • La perte nette s'est établie à (2,4) millions de dollars, soit une amélioration de 1,1 million de dollars par rapport à l'année précédente.

  • La perte nette par action a augmenté de 0,08 USD à (0,06 USD) par rapport à (0,14 USD), une amélioration de 57% sur un an.

  • La perte de BAIIA ajusté non conforme aux PCGR s'est améliorée de 1,7 million de dollars à (1,5) million de dollars, soit une amélioration de 53% par rapport à l'année précédente

  • La trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation pour le trimestre a été de (33) milliers d’euros, ce qui représente une amélioration inférieure de 98% par rapport au trimestre précédent.

«Nous sommes ravis de constater que notre consommation de trésorerie opérationnelle diminue conformément à nos attentes», a déclaré Matt Aune, CFO de Phunware. "Nos efforts pour améliorer les marges tout en réduisant les dépenses opérationnelles continuent de nous rapprocher de la consommation de trésorerie opérationnelle d'ici la fin de l'exercice."

Faits marquants et annonces récentes

  • Un client et partenaire notable gagne:

  • Mises à jour du produit:

  • Prix ​​et reconnaissance:

  • Conférences et événements:

Audiocast et informations de présentation

Une annonce audio préenregistrée sera disponible aujourd’hui à 13 h 30 (heure de Pacifique) / 15 h 30 (heure centrale) / 16 h 30 (heure de l’Est) pour discuter des résultats financiers, des annonces de produits et des faits saillants de la société. La diffusion audio et présentation investisseur sera accessible sur le site Web Phunware Investor Relations à l’adresse suivante: investisseurs.phunware.com.

Clause de sphère de sécurité et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations sur les faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d’exploitation et notre situation financière futurs, la stratégie et les plans d’entreprise, ainsi que nos objectifs en matière d’activités futures, sont des déclarations prospectives. Les mots «anticiper», «croire», «continuer», «pourrait», «estimer», «s'attendre à», «exposer», «avoir l’intention», «pouvoir», «pourrait», «pourrait», «opportunité», «planifier» “Possible”, “potentiel”, “prédire”, “projet”, “devrait”, “sera”, “serait” et des expressions similaires qui traduisent une incertitude quant aux événements ou résultats futurs visent à identifier des énoncés prospectifs, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur nos attentes et convictions actuelles concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur nous. Les développements futurs qui nous concernent ne sont peut-être pas ceux que nous avons anticipés. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes (dont certaines sont indépendantes de notre volonté) et d’autres hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs décrits sous la rubrique «Facteurs de risque» dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris nos rapports sur les formulaires 10-K, 10-Q, 8- K et autres dépôts que nous faisons avec la SEC de temps en temps. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si l'une de nos hypothèses s'avérait incorrecte, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux projetés dans ces déclarations prospectives. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela était requis par la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces risques et ceux décrits à la rubrique «Facteurs de risque» dans nos documents déposés auprès de la SEC peuvent ne pas être exhaustifs.

De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances pouvant ou non se produire dans le futur. Nous vous avertissons que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que les développements du secteur dans lequel nous exerçons nos activités peuvent différer considérablement de ceux mentionnés ou suggérés par les déclarations prospectives. déclarations contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si nos résultats ou nos opérations, notre situation financière et nos liquidités, ainsi que les développements du secteur dans lequel nous exerçons des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution. dans les périodes suivantes.

Informations de divulgation

Phunware utilise et entend continuer à utiliser son site Web Investor Relations pour divulguer des informations non publiques importantes et se conformer à ses obligations de divulgation en vertu du règlement FD. Par conséquent, les investisseurs devraient surveiller le site Web des relations avec les investisseurs de la société, en plus de suivre les communiqués de presse, les dépôts auprès de la SEC, les téléconférences publiques, les présentations et les diffusions Web de la société.

À propos de Phunware, Inc.

Tout ce dont vous avez besoin pour réussir sur mobile – Transformer l'expérience humaine numérique

Phunware, Inc. (NASDAQ: PHUN), est le pionnier de Multi-écran en tant que service (MaaS), une plate-forme cloud d'entreprise entièrement intégrée primée et entièrement intégrée pour les entreprises proposant les produits, solutions, Les données et prestations de service nécessaire pour engager, gérer et monétiser leurs portefeuilles d'applications mobiles et leurs audiences à l'échelle mondiale. Phunware Kits de développement logiciel (SDK) comprendre services basés sur la localisation, engagement mobile, gestion de contenu, Messagerie, La publicité, fidélité (PhunCoin & Phun) et analytique, ainsi qu’une infrastructure d’applications mobiles de modules logiciels iOS et Android pré-intégrés pour la création d’applications mobiles et de solutions verticales internes ou basées sur des canaux. Phunware aide les marques les plus respectées au monde à créer des expériences mobiles de premier ordre, avec plus de un milliard d'appareils actifs touchant sa plate-forme chaque mois. Pour plus d'informations sur la manière dont Phunware transforme la manière dont les consommateurs et les marques interagissent avec le mobile dans les mondes physique et virtuel, visitez le site www.phunware.com, www.phuncoin.com, www.phuntoken.comet suivez @phunware, @phuncoin et @phuntoken sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Phunware, Inc.

Bilans consolidés condensés

(En milliers, sauf les informations par action)

30 septembre
2019

Le 31 décembre,
2018

(Non vérifié)

Les atouts

Actif à court terme:

En espèces

$

68

$

844

Débiteurs, net

3 241

3 606

Charges payées d'avance et autres actifs courants

637

272

Le total des actifs courants

3 946

4 722

Propriété et équipement, net

38

66

Bonne volonté

25 786

25 821

Immobilisations incorporelles nettes

315

521

Impôt différé actif à long terme

64

64

Espèces restreintes

5 500

Autres actifs

276

187

Total des actifs

$

30 425

$

36 881

Passifs, actions privilégiées convertibles rachetables et avoir des actionnaires

Passif à court terme:

Comptes à payer

$

9 563

$

9 890

Dépenses accrues

3 978

3,028

Revenus reportés

3 168

2 629

Dépôts PhunCoin

1 202

Créances factorisées à payer

1 546

2,434

Billets à court terme à payer – partie liée

1 993

Total du passif à court terme

19 457

19 974

Billet convertible à payer

250

Passif d'impôt différé

64

64

Revenus reportés

4 167

5 622

Loyer différé

6

17

Responsabilités totales

23 944

25 677

Engagements et contingences

Actions privilégiées convertibles rachetables, valeur nominale 0,0001 USD

5 377

Capitaux propres

Actions ordinaires, valeur nominale 0,0001 $

4

3

Prime d'émission

126 651

118 062

Cumul des autres éléments du résultat global

(454

)

(418

)

Déficit accumulé

(119 720

)

(111 820

)

Équité totale des actionnaires

6 481

5 827

Total du passif, des actions privilégiées convertibles rachetables et des capitaux propres

$

30 425

$

36 881

Phunware, Inc.

États consolidés résumés des résultats et du résultat global

(En milliers, sauf les informations par action)

(Non vérifié)

Trois mois se sont terminés
30 septembre

Neuf mois terminés
30 septembre

2019

2018

2019

2018

Revenus nets

$

5 637

$

5 215

$

16 462

$

24 380

Coût des revenus

2 418

2 707

7 757

8,643

Bénéfice brut

3 219

2 508

8 705

15 737

Dépenses d'exploitation:

Ventes et marketing

705

1 241

2 094

4 573

général et administratif

3 754

2 937

11 699

10 744

Recherche et développement

1 052

1 671

3 438

5 689

Total des charges d'exploitation

5 511

5 849

17 231

21 006

Perte d'exploitation

(2 292

)

(3 341

)

(8.526

)

(5 269

)

Autres revenus (dépenses):

Frais d'intérêts

(145

)

(148

)

(484

)

(533

)

Ajustement de la juste valeur pour le passif des bons de souscription

(54

)

Dépréciation des devises numériques

(334

)

Autres revenus (dépenses)

11

(31

)

28

(22

)

Total autres dépenses

(134

)

(179

)

(456

)

(943

)

Perte avant impôts

(2 426

)

(3.520

)

(8 982

)

(6.212

)

La charge d'impôt sur le revenu

(5

)

Perte nette

(2 426

)

(3.520

)

(8 987

)

(6.212

)

Autre perte globale

Ajustement de traduction cumulatif

(33

)

(16

)

(36

)

(43

)

Perte globale

$

(2 459

)

$

(3,536

)

$

(9.023

)

$

(6 255)

)

Perte nette par action, de base et diluée

$

(0,06

)

$

(0,14

)

$

(0,25

)

$

(0.24

)

Nombre moyen pondéré d’actions utilisées pour calculer la perte nette par action, de base et diluée

39 027

25 885

36 034

25 411

Phunware, Inc.

États consolidés des flux de trésorerie condensés

(En milliers)

(Non vérifié)

Neuf mois terminés
30 septembre

2019

2018

Activités d'exploitation

Perte nette

$

(8 987

)

$

(6.212

)

Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation:

Dépréciation

46

48

Perte sur la vente de devises numériques

4

21

Débiteur

79

135

Amortissement des actifs incorporels acquis

205

293

Variation de la juste valeur des warrants

54

Dépréciation des devises numériques

334

Rémunération à base d'actions

1 111

285

Variations des actifs et passifs d’exploitation:

Comptes débiteurs

291

1 914

Charges payées d'avance et autres actifs

(86

)

166

Comptes à payer

(327

)

3 391

Dépenses accrues

973

(6 322

)

La responsabilité des bons de souscription

450

Revenus reportés

792

(57

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation

(5 899

)

(5 500

)

Activités d'investissement

Produit reçu de la vente de devises numériques

88

913

Paiements pour billets à recevoir

(462

)

Dépenses en capital

(18

)

Trésorerie nette générée par les activités d'investissement

70

451

Activités de financement

Produit de la note convertible

250

Produit des dépôts de PhunCoin

212

Produit net (remboursements) issu de la convention d'affacturage

(888

)

255

Produit des souscriptions d’actions ordinaires, net des frais d’émission

5 448

Produit des exercices de mandat

6 092

Produit de l'exercice d'options d'achat d'actions ordinaires

165

139

Rachat d’actions privilégiées convertibles et paiement de dividendes de série A

(6 240

)

Frais de financement reportés

(939

)

Trésorerie nette (utilisée) fournie par les activités de financement

(409

)

4,903

Effet du taux de change sur la trésorerie et la trésorerie affectée

(38

)

(40

)

Diminution nette des liquidités et des liquidités soumises à restrictions

(6.276

)

(186

)

Trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de la période

6 344

308

Trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période

$

68

$

122

Complément d'information sur les flux de trésorerie

Intérêts payés

$

510

$

534

Emissions d’actions ordinaires provenant de souscriptions à payer, nettes des bons de souscription d’actions convertibles converties en juste valeur

$

$

9 604

Mesures financières et rapprochement non conformes aux PCGR

Les produits nets ajustés et le BAIIA ajusté doivent être considérés en plus des mesures financières calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis («PCGR»), sans les remplacer ni les dépasser. Il ne s'agit pas d'une mesure de notre performance financière en vertu des PCGR et ne devrait pas être considéré comme une alternative aux produits nets ou au résultat net, selon le cas, ni à aucune autre mesure de la performance calculée conformément aux PCGR, et pourrait ne pas être comparable à d'autres mesures similaires. intitulé mesures d'autres entreprises. Les produits nets ajustés et le BAIIA ajusté ont des limites en tant qu'outils d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ni se substituer à l'analyse de nos résultats d'exploitation présentés selon les PCGR. Certaines de ces limitations incluent: (i) La rémunération non monétaire est et restera un élément clé de notre ensemble de rémunération incitative à long terme, bien que nous l’excluions en tant que dépense lors de l’évaluation de sa performance opérationnelle courante pour une période donnée (ii). ) Les produits nets ajustés et le BAIIA ajusté ne tiennent pas compte de l'incidence de certaines charges de trésorerie résultant de facteurs que nous considérons comme n'étant pas représentatifs des activités en cours, et iii) d'autres sociétés de notre secteur peuvent calculer les produits nets ajustés ou l'EBITDA ajusté différemment des nôtres. , limitant leur utilité en tant que mesures comparatives.

Nous compensons ces limitations des produits nets ajustés et du BAIIA ajusté en nous fiant principalement aux résultats établis selon les PCGR et en utilisant les produits nets ajustés et le BAIIA ajusté uniquement à des fins supplémentaires. Les produits nets ajustés et le BAIIA ajusté incluent des ajustements pour des éléments qui pourraient ne pas se produire au cours de périodes futures. Cependant, nous estimons que ces ajustements sont appropriés car les montants comptabilisés peuvent varier considérablement d’une période à l’autre, ne concernent pas directement les activités en cours de notre activité et compliquent la comparaison des résultats opérationnels internes et des résultats d’exploitation d’autres sociétés comparables au fil du temps. Chacun des ajustements récurrents normaux et des autres ajustements décrits dans ce paragraphe aide la direction à mesurer le rendement de son exploitation au fil du temps en supprimant les éléments qui ne sont pas liés aux opérations quotidiennes ou qui constituent des dépenses hors caisse.

Phunware, Inc.

Rapprochement des mesures financières définies par les PCGR et non définies par les PCGR

(En milliers)

(Non vérifié)

Trois mois terminés le 30 septembre

Neuf mois terminés le 30 septembre

2019

2018

2019

2018

(en milliers)

(en milliers)

Revenus nets

$

5 637

$

5 215

$

16 462

$

24 380

Moins: ajustements des revenus ponctuels

(8.428

)

Revenu net ajusté

$

5 637

$

5 215

$

16 462

$

15 952

Trois mois terminés le 30 septembre

Neuf mois terminés le 30 septembre

2019

2018

2019

2018

(en milliers)

(en milliers)

Perte nette

$

(2 426

)

$

(3.520

)

$

(8 987

)

$

(6.212

)

Ajouter en arrière: amortissement

76

98

251

340

Rajoutez: Frais d’intérêt

145

148

484

533

Rajoutez: charge d'impôt

5

EBITDA

(2 205

)

(3 274

)

(8 247

)

(5 339

)

Moins: ajustements des revenus ponctuels

(8.428

)

Ajouter en retour: rémunération à base d'actions

684

74

1 111

285

EBITDA ajusté

$

(1 521

)

$

(3.200

)

$

(7 136

)

$

(13 482

)

Phunware, Inc.

Information supplémentaire

(En milliers)

(Non vérifié)

Pour les trois mois terminés

30 juin 2018

30 sept. 2018

31 décembre 2018

31 mars 2019

30 juin 2019

30 sept. 2019

Revenus de la plate-forme et des services

$

6,448

$

4 349

$

4 608

$

4 821

$

5 092

$

5 152

Moins: ajustements des revenus ponctuels

(2.106

)

Revenus abonnés et services ajustés

$

4 342

$

4 349

$

4 608

$

4 821

$

5 092

$

5 152

Contacts

Relations avec la presse et les médias:
Brent Brightwell

[email protected]
T: (512) 630-6669

Relations avec les investisseurs:
Brendhan Botkin

[email protected]
T: (512) 394-6837





Traduction de l’article de BusinessWire : Article Original

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