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Quelle est la différence entre le trading sur marge de crypto-monnaie et le trading à terme?

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Quelle est la différence entre le trading sur marge de crypto-monnaie et le trading à terme?

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Le trading sur marge ainsi que le trading à terme existent sur le marché de la crypto-monnaie depuis des années. Bien sûr, les deux types de trading existent depuis encore plus longtemps sur les marchés traditionnels des actions, des matières premières et du forex.

Cependant, le trading sur marge et à terme est particulièrement intéressant pour la classe d'actifs crypto-monnaie en raison de sa forte volatilité et de la nature du marché 24/7.

Malgré leur importance et la présence vieille de dix ans de la classe d'actifs cryptographiques, le trading sur marge et à terme n'a pas encore atteint son potentiel maximum. Cependant, cela change lentement avec les échanges de crypto-monnaie ouvrant leurs portes aux utilisateurs de crypto du monde entier.

L'une des raisons de l'adoption relativement lente du trading sur marge et à terme dans la cryptosphère est le manque de contenu éducatif, ainsi que la présence de divers mythes associés au trading de crypto-monnaie.

Même si la classe d'actifs de crypto-monnaie est risquée, les opérations à terme et sur marge peuvent être utilisées comme outils pour apprivoiser ce risque ou même le transformer en avantage.

Qu'est-ce que le trading sur marge en crypto-monnaies?

Le trading sur marge est une forme de trading où vous êtes tenu de ne financer qu'une fraction (ou une marge) de votre position que vous avez l'intention d'ouvrir.

Ici, une question évidente pourrait se poser: d'où vient le reste des fonds?

La réponse est simple: vous les empruntez.

En d'autres termes, une forme de trading où le trader est autorisé à emprunter un certain montant de fonds contre les fonds qu'il possède déjà est appelée trading sur marge.

Habituellement, dans la cryptosphère, les échanges cryptographiques sont les entités qui prêtent ces fonds nécessaires aux traders qui souhaitent emprunter et ouvrir une position importante.

Supposons qu'un commerçant veuille acheter des pièces XYZ, dont le prix est de 0,01 BTC par pièce. Il souhaite acheter 100 de ces pièces, mais il ne dispose que de 0,1 BTC au total, ce qui ne rapporterait que 10 pièces XYZ.

En optant pour le trading sur marge, le trader peut augmenter la taille de sa position. S'il utilise un effet de levier 10x, il peut ouvrir une position 10 fois plus grande que sa marge et acheter 1 BTC (0,1 * 10) de pièces XYZ.

Dans ce cas, il a 0,1 BTC qui deviendra 1 BTC après effet de levier, car l'échange financera les 0,9 BTC restants en tant que montant de financement et facturera également des intérêts. Supposons que la bourse facture un taux d'intérêt de 0,01%.

Maintenant, disons que le prix de la pièce XYZ augmente de 25% et que les 100 pièces XYZ valent 1,25 BTC. Le trader peut sortir de la position et obtenir 1,25 BTC – cependant, il devra retourner le 0,9 BTC qu'il a emprunté à la bourse. Dans ce cas, son profit aurait été de 0,25 BTC moins le taux d'intérêt qui était nécessaire pour maintenir la position ouverte.

Cependant, l'inverse aurait également pu se produire – si le prix de la pièce XYZ avait chuté de 25%, la position du trader aurait été liquidée et le trader perdrait le 0,1 BTC qu'il avait initialement mis en marge pour commander la position.

Cependant, ce n'est qu'un exemple, mais il y a de plus en plus d'échanges qui offrent trading sur marge crypto avec un effet de levier jusqu'à 100x.

Qu'est-ce que le trading à terme en crypto-monnaies?

Le trading à terme sur crypto est différent, mais partage certaines similitudes avec le trading sur marge. Lorsque vous négociez des contrats à terme cryptographiques, vous pouvez également utiliser un effet de levier, mais les similitudes s'arrêtent là.

Le trading à terme de crypto-monnaies est le trading de contrats à terme cryptographiques qui suivent le prix de l'actif sous-jacent sur les marchés au comptant, dans ce cas, la crypto-monnaie sous-jacente.

Il s'agit de contrats d'achat ou de vente de la crypto-monnaie sous-jacente à une date future à un prix prédéterminé. Les contrats à terme peuvent être réglés en espèces ou dans l'actif sous-jacent.

Indépendamment de la façon dont un contrat à terme sur crypto-monnaie est réglé, la chose importante à noter ici est que les parties impliquées ne souhaitent bénéficier que des mouvements de prix d'une crypto-monnaie.

Comme indiqué précédemment, les contrats à terme cryptographiques ont également la possibilité de créer une marge et voici un exemple classique de négociation de contrats à terme Bitcoin:

Disons qu'un trader Bitcoin qui est long sur le prix de Bitcoin dans une semaine entre maintenant un contrat à terme Bitcoin expirant dans 7 jours au prix de 10000 USD. Après une semaine, le prix du Bitcoin est de 12 000 $. Le trader aura désormais le droit d'acheter 1 BTC pour 10000 dollars, ce qui lui permettra d'empocher 2000 dollars de bénéfices.

Mais qui, sain d'esprit, vendrait du Bitcoin pour 10000 dollars alors que sa valeur marchande est de 12000 dollars?

Eh bien, la partie de l'autre côté du contrat qui a manqué de Bitcoin, est obligée de vendre le BTC à 10000 $ à l'expiration du contrat, quel que soit le prix actuel du marché de Bitcoin.

Différences entre le trading sur marge et le trading à terme

Bien que le trading sur marge de crypto-monnaie et le trading à terme puissent sembler similaires dès le départ, il existe de nombreuses différences clés entre les deux.

Dans le trading sur marge, les taux d'intérêt et les exigences de marge sont généralement élevés, ce qui signifie que les traders ne peuvent pas négocier avec un effet de levier très élevé. Dans le trading de futures crypto, les exigences de marge sont faibles et l'effet de levier maximum est élevé.

Dans la marge, vous devez vous fier uniquement à l'actif sous-jacent pour être prêt à être emprunté en bourse, tandis que les contrats à terme ne doivent pas nécessairement dépendre de la disponibilité de l'actif sous-jacent.

Dans tous les cas, la marge de crypto-monnaie et le trading à terme continueront probablement de gagner en popularité dans les années à venir.



Traduction de l’article de Aaron Watts : Article Original

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