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Qu'est-ce que le trading de marge cryptographique et comment fonctionne-t-il?

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Qu'est-ce que le trading de marge cryptographique et comment fonctionne-t-il?

Il existe de nombreuses façons de négocier une crypto-monnaie. Vous avez peut-être entendu parler de “court-circuitage” de Bitcoin, de trading sur marge ou de trading avec effet de levier. Tous ces termes font référence à la même pratique – le trading à effet de levier – mais leur utilisation interchangeable peut rendre difficile la compréhension de son fonctionnement.

Trading de marge cryptographique ne doit pas être compliqué, cependant. En termes simples, le marché de la crypto-monnaie est volatile. Les fluctuations de prix observées sur les marchés de la cryptographie permettent aux commerçants de la cryptographie de générer des bénéfices sur les marchés baissiers et baissiers grâce au négoce de marge Bitcoin.

Qu'est-ce que la négociation de marge crypto-monnaie, cependant, et comment fonctionne la négociation de marge cryptographique?

Qu'est-ce que Crypto Margin Trading?

Tenter de déchiffrer le monde complexe du trading de marge cryptographique peut rapidement submerger un nouveau commerçant. Si vous avez déjà effectué une recherche rapide sur le fonctionnement du trading de marge Bitcoin, vous aurez probablement accès à un glossaire énorme de termes tels que effet de levier, prix de liquidation, appels de marge, shorting, etc.

Les bases du trading de marge Bitcoin sont relativement simples, cependant, nous allons couper le bruit: un commerce de marge crypto-monnaie ou Bitcoin permet aux traders d’emprunter du capital afin d’accéder à un pouvoir d’achat accru et à des positions ouvertes bien plus grandes leur "vrai" solde du compte.

Le trading sur marge crypto est une pratique de trading qui permet aux traders d’obtenir une plus grande exposition à un actif spécifique en empruntant des capitaux à d’autres traders en bourse ou à la bourse elle-même. Contrairement aux transactions régulières dans lesquelles les traders utilisent leur propre capital pour financer des transactions, la négociation de marge leur permet de multiplier le montant de capital qu'ils sont en mesure de négocier.

Le trading sur marge est aussi souvent appelé trading à effet de levier – le «levier» est le montant par lequel un trader est capable de multiplier sa position. Un négociateur de marge qui ouvre une transaction avec un effet de levier de 100 fois, par exemple, multipliera par 100 son exposition et son bénéfice potentiel.

À première vue, le trading sur marge semble génial: la capacité de multiplier les bénéfices par 100 attirerait l’attention de tout commerçant. Le trading de marge Bitcoin présente toutefois un inconvénient. Utiliser l'effet de levier du trading Bitcoin pour amplifier votre position augmente le risque.

Pouvez-vous tout perdre lors de la négociation de marge Bitcoin, cependant? Si vous êtes en mesure de multiplier vos bénéfices par 100, cela signifie-t-il que vous pourriez éventuellement devoir payer 100 fois vos pertes?

Heureusement, l’augmentation du risque lorsque la crypto-monnaie de trading de marge n’est pas proportionnelle à un effet de levier. Par exemple, si vous négociez avec un effet de levier 100X, vos pertes ne seront pas multipliées par 100. Il n’est généralement pas possible de perdre plus que votre engagement initial dans une transaction, bien que les pertes puissent théoriquement dépasser les actifs engagés dans des scénarios spécifiques.

Le négoce sur marge est populaire sur les marchés des marchés à évolution lente et à faible volatilité, tels que le marché Forex, mais est devenu extrêmement populaire sur le marché des cryptomonnaies, qui évolue rapidement.

Comment fonctionne le trading de marge cryptographique

Le commerce de levier Bitcoin fonctionne relativement simplement à un niveau fondamental. Un commerçant donne à la bourse un peu de capital en échange de beaucoup de capital avec lequel trader, et risque tout pour la possibilité de réaliser un bénéfice significatif.

Pour pouvoir négocier des marges, un opérateur doit fournir un dépôt initial pour ouvrir une position, appelé «marge initiale», et doit détenir un montant spécifique de capital sur son compte pour maintenir la position, appelé «marge de maintien». . "

Différents échanges de crypto-monnaie offrent différents niveaux de levier. Certaines bourses offrent un effet de levier de 200X, ce qui permet aux traders d'ouvrir une position 200 fois la valeur de leur dépôt initial, tandis que d'autres limitent l'effet de levier à 20X, 50X ou 100X.

La terminologie utilisée pour définir l'effet de levier peut différer d'une plateforme à l'autre. Certaines bourses sur le marché Forex, par exemple, feront référence à un effet de levier 100 fois supérieur à 10: 1. L'effet de levier est généralement référencé via l'ancienne terminologie «X» dans l'écosystème de négociation de crypto-monnaie. L'effet de levier 100X est identique à l'effet de levier 100: 1.

Si vous ouvrez un commerce de marge avec un échange de crypto-monnaie, la quantité de capital que vous déposez pour ouvrir le commerce est conservée en garantie par le change. Le montant que vous pouvez obtenir lorsque le négoce de marge dépend des règles imposées par la bourse sur laquelle vous négociez et de votre marge initiale.

Aller court ou long

Lorsque vous ouvrez une position de négociation sur marge cryptographique, vous aurez le choix entre «court» et «long».

Un trader prend une position acheteur qui prévoit que le prix d’un actif numérique augmentera. Être à court, ou «court-circuiter», c'est l'inverse. Un trader ouvrira une position courte s’il estime qu’un actif numérique diminuera en valeur. Le shorting est souvent utilisé par les traders qui cherchent à tirer profit de la chute des prix des crypto-devises.

Il est important de noter que l’échange sur lequel vous négociez détiendra une garantie pour le capital que vous empruntez lorsque vous négociez une marge. Si vous fermez avec succès une position à profit, l’échange libérera la crypto-monnaie que vous avez déposée pour ouvrir la position, ainsi que les bénéfices éventuels.

Cependant, si vous réalisez une perte lors de la négociation de la marge, la bourse clôturera automatiquement votre transaction et «liquidera» votre position. Cela se produit lorsque le prix de l'actif sur lequel vous spéculez atteint un seuil spécifique, appelé «prix de liquidation».

Comprendre les appels de marge et la liquidation

Lorsque vous empruntez de l'argent auprès d'une bourse afin de négocier des transactions en marge avec Bitcoin, la bourse qui fournit le capital maintient un certain nombre de contrôles en place afin de minimiser les risques. Si vous ouvrez une transaction et que le marché évolue contre vous, il est possible que la Bourse vous demande une garantie supplémentaire afin de sécuriser votre position ou de la fermer de force.

Lorsque cela se produit, votre échange risque de vous frapper avec un appel de marge. Un appel de marge se produit lorsque la valeur de l'actif dans un échange de marge tombe en dessous d'un point spécifique. La bourse finançant le trade de marge demandera des fonds supplémentaires à l'opérateur pour minimiser les risques. La plupart des bourses informeront les traders par courrier électronique, mais il est important de surveiller activement vos niveaux de marge.

Si le niveau de marge d'une position devient trop instable, un échange est susceptible de liquider la position – il s'agit du niveau de liquidation de la marge ou du prix de liquidation. La liquidation se produit quand un échange ferme automatiquement une position afin de garantir que le seul capital perdu est le capital déposé par l'opérateur qui a ouvert la position.

Supposons qu'un trader ouvre une position longue 2: 1 lorsque le prix de Bitcoin est de 10 000 $. Le coût de la position est de 10 000 dollars, mais le commerçant a emprunté 10 000 dollars supplémentaires auprès de l’échange. Le prix de liquidation de la position est donc de 5 000 USD. À ce niveau de prix, le trader a perdu sa garantie initiale de 10 000 USD et est donc liquidé par l'échange.

Pourquoi le commerce de marge?

Le négoce sur marge permet aux traders confiants d'ouvrir des positions potentiellement beaucoup plus rentables qu'ils ne pourraient autrement accéder. Une position réussie avec un effet de levier 100X, par exemple, générera 100 fois plus de bénéfices qu'une position ouverte via une transaction «normale».

Négociation de marges Les bitcoins et autres crypto-devises permettent également aux traders stratégiques de générer des bénéfices sur un marché baissier en ouvrant des positions courtes. Un opérateur qui prévoit une baisse significative des prix, par exemple, pourrait potentiellement engager une partie de son portefeuille sur une position courte afin de générer un profit compensant la perte potentielle engendrée par une baisse importante des prix – si la transaction est clôturée avec succès.

Échanges de négoce de marges cryptographiques

Le choix de la meilleure plateforme de trading à effet de levier bitcoin peut être un processus difficile – de nombreux échanges de crypto-devises en ligne offrent aujourd'hui un trading à effet de levier. Négocier sur la plateforme de trading cryptée à effet de levier le plus élevé n’est pas toujours la meilleure option. Un certain nombre de facteurs importants doivent être pris en compte lors de la sélection des échanges cryptés sur marges.

Différents échanges offrent différents niveaux de disponibilité de levier. Certains échanges de marge Bitcoin, tels que PrimeXBT, offre un effet de levier jusqu’à 100X. Les taux d’intérêt offerts par les opérations à effet de levier sont un autre facteur essentiel: en fonction de la durée et de l’effet de levier de votre position, vous risquez de devoir payer des taux extrêmement élevés.

BitMax, par exemple, est un échange de crypto-monnaie très populaire qui offre une négociation à effet de levier jusqu’à 100X avec des taux d’intérêt variables – l’une des plateformes de trading Bitcoin à plus fort effet de levier en ligne. Les taux d'intérêt proposés par BitMax peuvent être aussi bas que 3,65% par an, ou 0,01% par jour, ce qui est un taux très favorable pour les positions à court terme.

Certains négociateurs de marges utilisent des types d'ordres complexes afin de générer des bénéfices de manière incrémentielle ou de définir des «stop loss» qui minimisent les risques de liquidation. Certains échanges cryptographiques de marge peuvent offrir moins d'options de type d'ordre que d'autres. ByBit, un autre système d’échange cryptographique sur marge qui offre un effet de levier jusqu’à 100X, met à la disposition des traders une large gamme de types d’ordres complexes cherchant à créer des stratégies de gestion des risques efficaces lorsqu’une crypto-monnaie est utilisée pour le trading sur marge.

Il est également important d’examiner les options de financement et de soutien direct disponibles lors de l’échange de marge. CEX.io est l’un des rares marchés de crypto-monnaie réputés offrant à la fois un trading sur marge cryptographique et des dépôts directs, ce qui permet de financer ou de retirer un compte par virement bancaire ou par carte de crédit.

Les exigences KYC et AML peuvent affecter la disponibilité des options d’échange de cryptage à partir de votre emplacement spécifique. La législation américaine sur les valeurs mobilières peut empêcher les traders basés aux États-Unis d’utiliser la crypto de trading sur certaines plates-formes. Il est donc important de vérifier quelles plates-formes sont disponibles dans votre localité. Simex est un exemple d’échange de marge sur crypto populaire auprès des traders américains.

Comment Margin Trade Crypto

Comprendre comment exploiter la crypto commerciale peut être un peu compliqué pour les nouveaux traders. Nous allons commencer par briser le processus de création d’une position Bitcoin à effet de levier. Dans cet exemple, nous allons montrer les étapes nécessaires pour ouvrir une position Bitcoin à effet de levier sur PrimeXBT.

Les étapes de ce processus sont les suivantes:

  1. enregistrement
  2. Le financement
  3. Navigation et aperçu de l'écran commercial
  4. Ouvrir une position
  1. enregistrement

La première étape pour apprendre à tirer parti du commerce en bitcoin est de créer un compte avec PrimeXBT. Vous devrez accéder à l’échange PrimeXBT site Internet et complétez le processus d'inscription pour créer un compte.

Après avoir confirmé votre adresse e-mail et votre pays de résidence, vous êtes prêt à approvisionner votre compte.

2. financement

Avant de pouvoir commencer à négocier sur PrimeXBT, vous devez approvisionner votre compte afin de disposer du capital pour ouvrir une position. Le processus d’intégration de PrimeXBT vous demandera de faire un dépôt via Bitcoin:

PrimeXBT offre aux traders la possibilité de financer leur compte via un dépôt Bitcoin ou via un achat par carte de crédit. Le financement de votre compte par carte de crédit est presque instantané, mais des frais plus élevés que le financement de votre compte via Bitcoin.

Une fois votre compte alimenté, vous devez accéder à l'onglet «Résumé du compte» situé dans la barre latérale de votre compte PrimeXBT et alimenter votre compte de trading. Il s'agit d'un transfert interne instantané qui déplace Bitcoin de votre portefeuille vers votre compte de trading actif. .

3. Navigation et aperçu de l'écran de négociation

Après avoir alimenté votre compte de trading, il est temps de naviguer dans la fenêtre de négoce en cliquant sur "Echanger" dans la barre de navigation supérieure. Vous serez présenté avec la fenêtre d'échange. Sélectionnez la paire BTC / USD en haut de la liste des paires de devises et cliquez sur «Échanger».

La fenêtre de commande à travers laquelle vous allez créer votre position apparaît.

4. Saisie des détails de la position

La fenêtre de commande vous permettra de définir les paramètres de votre commande. Vous devez sélectionner un type d'ordre de marché, limite, arrêt ou OCO, puis saisir les détails de la position que vous souhaitez occuper. Il est important de noter que PrimeXBT utilise un effet de levier 100X.

Dans cet exemple, nous ouvrirons une position 1 BTC, ce qui nécessitera l’ouverture de 0,01002362 BTC. Il est conseillé de saisir un prix «stop loss» à ce stade afin de minimiser le risque de liquidation. Si vous souhaitez prendre une position longue, vous devez créer un ordre «d'achat». Si vous souhaitez prendre une position courte, vous devez créer un ordre de vente.

Une fois que vous avez terminé votre commande, cliquez sur le bouton bleu "Envoyer la commande". PrimeXBT présentera un aperçu en direct de votre ordre au bas de la fenêtre de négociation. Une vue d'ensemble du compte en haut de la fenêtre de négociation décrira le solde actuel, les capitaux propres, les PL non réalisés, la marge utilisée et la marge disponible de votre compte PrimeXBT.

Stratégies de négociation des marges de cryptomonnaie

Le négoce sur marge est généralement considéré comme une stratégie d'investissement à haut risque, fortement dépendante des mouvements de marché à court terme. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil par rapport aux marchés traditionnels des valeurs mobilières ou du forex, et comporte donc des facteurs de risque supplémentaires.

Un certain nombre de pratiques et de stratégies importantes doivent être considérées avant de négocier des marges avec Bitcoin ou d’autres monnaies cryptographiques:

  • Augmenter progressivement la taille des échanges: Si vous débutez dans le trading de marge, il est préférable de développer une solide compréhension de la pratique en commençant par des positions plus petites et un effet de levier moins important.
  • Tentez votre chance au trading démo: Le trading de papier, également appelé trading démo, permet aux nouveaux opérateurs de "pratiquer" le commerce dans un environnement commercial virtuel. Les plateformes de trading démo ne prennent pas d’argent réel, mais reflètent les prix réels du marché. Le trading démo offre aux nouveaux traders la possibilité de mettre en œuvre leurs stratégies sans risquer de capital.
  • Comprendre les types de commandes: Les commerçants qui utilisent des marges utilisent fréquemment des combinaisons de types d’ordre tels que arrêter la perte et tirer profit afin de minimiser les risques et d’ouvrir des positions complexes. Ces types d'ordre peuvent être utiles en définissant des objectifs de résultat spécifiques et en clôturant automatiquement les positions.
  • Divisez votre position: Il est possible de minimiser les risques en répartissant une position en plusieurs parties. La création d'une échelle de niveaux de prise de profit permet aux traders de générer des profits de manière incrémentielle.
  • Faites attention aux frais et aux intérêts: Marge trading Les échanges Bitcoin ne fournissent pas d’effet de levier pour libre. Lorsque vous ouvrez une position avec effet de levier, vous payez des intérêts sur le capital que vous empruntez. Négoce de marges Les bitcoins et autres monnaies cryptées entraînent des frais permanents qui peuvent rapidement réduire les bénéfices.
  • Fixez des objectifs clairement définis et minimisez les risques: Il est essentiel de suivre une stratégie concrète de gestion des risques lorsqu’un négoce de marge qui établit un objectif de profit clair – et s’y tenir. Établir des niveaux de stop-loss et adhérer à un objectif de sortie est essentiel.
  • Faites attention aux facteurs fondamentaux et techniques: Les mouvements du marché des cryptomonnaies sont en grande partie dictés par des facteurs techniques, du moins en partie à cause du grand nombre de commerçants actifs dans l'écosystème cryptographique qui négocient sur la base d'analyses techniques. Des facteurs fondamentaux peuvent toutefois avoir un impact profond et soudain sur les prix de la cryptographie. Les modifications de la réglementation, les principaux mouvements du portefeuille Bitcoin et les grands hacks des échanges peuvent catalyser des variations de prix inattendues.

Quels sont les risques du trading sur marge?

Le négoce sur marge est une pratique à haut risque et très rentable. Il existe un certain nombre de risques propres au marché de la crypto-monnaie qui doivent être pris en compte dans toute stratégie de risque de crypto-trading à effet de levier.

Le marché de la crypto-monnaie est largement non réglementé par rapport aux marchés traditionnels. Par exemple, il n’est pas rare d’observer des pressions à court et à long termes ou une manipulation des prix dans l’écosystème de négociation de la marge de Bitcoin.

Les acteurs du marché – les traders disposant de capitaux suffisants pour influencer l'action du marché – peuvent facilement créer des mouvements de prix opposés lorsque le nombre de positions longues ou courtes sur le marché augmente de manière significative. Les acteurs de marché sont en mesure de créer des conditions de marché qui forcent la liquidation de ces positions.

La nature intrinsèquement volatile du marché de la crypto-monnaie rend les transactions à long terme beaucoup plus risquées que les marchés traditionnels. Pratiquement toutes les transactions sur marge cryptographique consistent en des positions à effet de levier à court terme. Contrairement aux marchés traditionnels, le marché de la crypto-monnaie présente des fluctuations extrêmes à court terme qui doivent être surveillées de près tout au long du processus de négociation en marge de Bitcoin ou d'autres actifs numériques.

Un effet de levier plus élevé comporte un risque plus élevé. Un opérateur qui ouvre une position de crypto-trading à fort effet de levier opère avec une fenêtre de liquidation beaucoup plus étroite. Il est essentiel de calculer le montant des mouvements de prix qui entraîneraient la liquidation d’une position avant de l’ouvrir.

Heureusement, vous n'avez pas besoin d'être physicien nucléaire ou titulaire d'un doctorat en sciences mathématiques pour calculer votre risque de liquidation. Il existe un certain nombre d’outils de calculateur de levier cryptographique qui peuvent être utilisés pour évaluer le risque de liquidation, mais il est relativement simple d’effectuer un calcul rapide pour évaluer le prix de liquidation d’une position.

Le mouvement du prix de liquidation peut être calculé en divisant 100 par le montant de l’effet de levier d’une position. Par exemple, une transaction à la marge 50X sur le marché du Bitcoin serait immédiatement liquidée si le prix du Bitcoin ne baissait que de 2%. Une position à effet de levier 100X, par exemple, est extrêmement sensible aux pressions sur les prix, car les mouvements de marché n'ont besoin que de modifier légèrement le prix des actifs pour liquider leurs positions à fort effet de levier.

Sommaire

Le trading de marge cryptographique offre un certain nombre d'avantages convaincants. Négociation sur marge Bitcoin minimise la menace que représentent les piratages d’échange, car l’effet de levier permet de réduire le capital que doit détenir une bourse.

Si vous êtes confiant dans votre compréhension du marché de la crypto-monnaie et si vous faites des prévisions précises quant aux mouvements des prix, le négoce de marge de Bitcoin ou d’autres ressources numériques peut considérablement augmenter vos profits. Ouvrir la mauvaise position au mauvais moment peut toutefois sérieusement nuire à votre santé financière.

Si vous comprenez maintenant comment échanger des marges Bitcoin après avoir lu cet article et choisir de négocier des marges, il est important que vous choisissiez le bon échange cryptographique de marge et que vous évaluiez soigneusement vos profits et pertes potentiels avant de vous engager.

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