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Rapport de volatilité du marché SFOX Crypto novembre 2019: neutre

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Rapport de volatilité du marché SFOX Crypto novembre 2019: neutre

Dans l'édition de novembre 2019 du rapport mensuel de volatilité SFOX, l'équipe de recherche SFOX a collecté des données sur les prix, le volume et la volatilité auprès de huit grandes bourses et fournisseurs de liquidité pour analyser les performances mondiales de 6 principaux crypto-actifs – BTC, ETH, BCH, LTC, BSV et ETC. Ce qui suit est un rapport et une analyse de leur volatilité, des corrélations de prix et de l'évolution future au cours des six dernières semaines.

Perspectives actuelles du marché de la cryptographie de SFOX: neutre

Sur la base de calculs et d'analyses, l'indice SFOX Multi-Factor Market, qui avait été légèrement haussier il y a un mois, est devenu neutre depuis le 9 décembre.

Le SFOX détermine la valeur mensuelle de cet indice en utilisant des indicateurs propriétaires et quantifiables pour analyser trois facteurs du marché: l'élan des prix, le sentiment du marché, la volatilité et la poursuite de l'avancement du secteur. Il est calculé à l'aide d'une formule propriétaire qui combine des données quantifiées sur le trafic de recherche, les transactions de la blockchain et les moyennes mobiles. L'indice varie de très baissier à très haussier.

Les prix du bitcoin et d'autres principaux crypto-actifs ont considérablement diminué au cours des dernières semaines, mais ils semblent s'être stabilisés par la suite, la volatilité diminuant de manière significative de fin novembre aux premières semaines de décembre.

Cependant, comme détaillé dans le plus récent rapport de renseignements sur le marché, les prix des crypto-monnaies ont connu des mouvements à la hausse qui correspondent aux vacances récentes – potentiellement parce que les acteurs du marché peuvent s'attendre et essayer de anticiper ces fluctuations de vacances. Pendant ce temps, les volumes de négociation globaux semblent faibles tandis que de nouveaux produits d'options bitcoin sont déployés, ce qui ne permet pas de savoir combien de temps il faudra aux institutions et aux commerçants pour commencer à profiter de ces nouveaux produits. À la lumière de ces facteurs, le réglage actuel de l'indice de marché multifactoriel sur «  neutre '' peut être au moins en partie dû à l'incertitude quant à la façon dont le bitcoin et les autres crypto-actifs peuvent réagir aux lancements de produits d'investissement à venir, ainsi qu'aux vacances telles que Noël et le nouveau Réveillon de l'année.

Que s'est-il passé au cours du dernier mois et que regarder ensuite

Marchés

Les échanges de crypto montrent un volume de transactions BTC diminué mais ponctué

Les volumes d'échange de Bitcoin ont été relativement faibles depuis le 1er novembre, avec une moyenne de 21 459 BTC échangés par jour entre le 9 décembre et le 9 décembre. Cela contraste avec un volume d'échanges quotidien moyen de 26 544 BTC jusqu'à présent tout au long de 2019.

La baisse la plus importante du prix de la BTC au cours du dernier mois – une baisse de 6,44% le 22 novembre – correspondait à un pic de volume de BTC négocié (un nombre total de 74202 BTC échangés ce jour-là). Bien que la cause de cette hausse ne soit pas claire, il convient de noter que, selon CoinMarketCap, le volume des transactions USDT a également augmenté ce jour-là à 34827768035 $, ce qui pourrait théoriquement être associé à la fois à la hausse du volume et à la baisse des prix.

Nouveau Rapport de recherche du Crypto Fund dit que les fonds de couverture crypto sont en train de fermer (3 décembre)

Selon le nouveau rapport de Crypto Fund Research, près de 70 fonds spéculatifs ont fermé leurs portes cette année et le nombre de nouveaux fonds lancés cette année est inférieur à la moitié du nombre lancé en 2018. Cela suggère que les fonds et les institutions peuvent encore avoir une certaine appréhension quand il s'agit à investir dans les crypto-monnaies, malgré les produits qui sont lancés, en grande partie, pour répondre à leurs besoins (par exemple, les contrats à terme réglementés BTC, les nouvelles solutions de garde de crypto).

Des produits

Les produits d'options Bitcoin ont commencé à être mis en ligne, à commencer par Bakkt (9 décembre)

Bakkt a lancé son produit d'options bitcoin le 9 décembre, OKEx annonçant le lancement de son propre produit d'options bitcoin le 27 décembre. Ces deux éléments précèdent le produit d'options de bitcoin du CME, qui s'est révélé avoir un date de lancement du 13 janvier.

L'ajout d'options de bitcoin au marché de la crypto offre aux traders plus de flexibilité dans leurs transactions, leur permettant de prendre une exposition non linéaire au bitcoin et de développer de nouvelles stratégies de couverture et de spéculation. Alors que Bakkt a enregistré un volume quotidien record de 42,5 millions de dollars le 28 novembre avant le lancement des options, il reste à voir si les options de bitcoin attireront plus d'investissements institutionnels dans la cryptographie, ce qui semble être l'attente de certains.

L'Office américain des brevets délivré le brevet de Nike pour les baskets compatibles blockchain, «CryptoKicks» (10 décembre)

Cela marque une autre grande entreprise reconnaissant les opportunités offertes par les technologies blockchain. Selon le brevet, les CryptoKicks de Nike seront constitués d'une paire de baskets physiques liées à un actif numérique non fongible, permettant la preuve et le transfert de propriété. Les propriétaires pourront également apparemment «reproduire» leurs propres CryptoKicks avec d'autres CryptoKicks, dans l'esprit de CrypoKitties, pour créer une nouvelle «progéniture de chaussures» liée à une toute nouvelle paire de chaussures physiques.

Réglementaire

Parlement allemand règlements approuvés permettant aux banques de conserver les crypto-actifs à partir du 1er janvier 2020 (29 novembre)

Le Parlement allemand, le Bundestag, a approuvé un projet de loi mettant en œuvre la quatrième Directive de l'UE sur le blanchiment d'argent, apportant une infrastructure financière supplémentaire pour la cryptographie.

Ce type de clarté réglementaire est une condition préalable pour que de nombreux grands fonds et investisseurs institutionnels puissent investir dans la cryptographie et, en tant que tel, est une bonne chose pour la santé, la croissance et la maturation globales de l'industrie. Le temps nous dira si la promulgation de cette loi le 1er janvier est un présage d'une plus grande clarté réglementaire à venir tout au long de l'année.

Développements techniques

Hack d'échange sud-coréen UPbit perdu près de 50 M $ d'ETH (27 novembre)

Le vol de 342 000 ETH sur UPbit a marqué le huitième hack d'échange de l'année, avec The Block rapports que "le montant total volé des échanges de crypto-monnaie à ce jour s'élève désormais à environ 1,44 milliard de dollars." Le prix des ETH n'a pas semblé réagir ce jour-là, augmentant de 1,5% seulement de 146,59 $ à 148,77 $. Les hacks continuent d'être un problème pour les échanges, avec John Sedunov, professeur adjoint de finance à l'Université de Villanova, affirmant que l'augmentation rapide de la popularité de la cryptographie depuis 2017 «peut avoir pris certains échanges au dépourvu, et ils n'ont peut-être pas eu le capital sur la main, le temps ou même la capacité technique d'accélérer les fonctionnalités de sécurité assez rapidement pour repousser les attaquants potentiels. »Néanmoins, de nombreux échanges travaillent constamment à développer de nouvelles technologies et protocoles de sécurité pour garder une longueur d'avance sur les pirates. De plus, l'augmentation de la réglementation des échanges et du secteur, comme celles discutées ci-dessus, pourrait potentiellement aider à améliorer l'état des hacks dans l'industrie.

Les détails: prix mensuel de la cryptographie, volatilité et données de corrélation

Le prix d'achat du bitcoin a dépassé 2424,58 $ – environ 33% de son prix actuel au moment de la rédaction – au cours des six dernières semaines, atteignant un pic de 9360,31 $ le 4 novembre et atteignant un prix de 6935,73 $ le 25 novembre.

En examinant les rendements quotidiens des principaux crypto-actifs, de l'or et du S&P 500, on peut voir que la variation de prix en une journée la plus prononcée de la crypto a été le 22 novembre, ce qui a entraîné une baisse de 6,44% du prix du BTC et de 8,30% baisse du prix des ETH.

Pour une plus grande clarté graphique, consultez ce graphique supplémentaire ne retraçant que les rendements quotidiens du BTC, des ETH, de l'or et du S&P 500:

Tous les principaux crypto-actifs ont affiché des pertes d'un mois à l'autre au 9 décembre. Parmi ces crypto-actifs, BTC a perdu le moins (-15,73%) et LTC a perdu le plus (-25,06%). L'or et le S&P 500, quant à eux, ont enregistré des gains d'un mois sur l'autre de 5,06% et 1,86%, respectivement.

Pour une plus grande clarté graphique, consultez ce graphique supplémentaire qui suit uniquement les variations d'un mois à l'autre des prix du BTC, des ETH, de l'or et du S&P 500:

Volatilité: niveaux inférieurs avant les vacances

En examinant les volatilités historiques sur 30 jours des BTC, ETH, BCH, LTC, BSV et ETC, on peut voir que la tendance générale de la volatilité des crypto-monnaies a été assez stable jusqu'au 23 novembre, moment auquel les niveaux de volatilité du marché ont diminué.

La volatilité du Bitcoin est passée de 71,05% le 23 novembre à 35,27% le 25 novembre

En examinant les volatilités historiques sur 30 jours des ETH, BCH, LTC, BSV et ETC en pourcentage de la volatilité historique sur 30 jours de BTC, on peut voir plus clairement que la volatilité de l'altcoin suit la volatilité de la BTC, les altcoins devenant relativement plus volatile que BTC suite au mouvement du marché du 23 novembre au 25 novembre.

Les données de corrélation crypto les plus récentes montrent que le BTC est fortement corrélé avec l'ETH, le BCH, le LTC et l'ETC – plus qu'il ne l'a été ces derniers temps. Il est notamment moins corrélé avec BSV (0,695 BTC: corrélation BSV, contre ~ 0,9 corrélation entre BTC et tous les autres crypto-actifs suivis). Tous les crypto-actifs restent largement non corrélés avec l'or et le S&P 500.

Voir la matrice complète des corrélations cryptographiques SFOX ci-dessous:

Pour un aperçu plus complet des corrélations de BTC avec d'autres actifs au cours des six dernières semaines, consultez le graphique suivant:



Traduction de l’article de CryptoNinjas.net : Article Original

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