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Token Daily – Dow échappe au marché baissier avec un rallye de 6%

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Token Daily – Dow échappe au marché baissier avec un rallye de 6%

mechtech
Il y a 1 h

À mon avis, c'est le résultat d'une réduction de l'incertitude. En outre, le projet de loi budgétaire est presque garanti de passer vendredi, ce qui pourrait avoir précipité une courte compression vers la fin de la journée. Dans l'ensemble cependant, il est important de se rappeler que l'attribution de récits aux mouvements de prix est un comportement humain futile. C'est surtout une marche aléatoire. Il convient également de noter que le marché dans son ensemble a baissé massivement au cours du dernier mois.
Pour l'anecdote, je négocie 23/7 sur le marché depuis qu'il est passé en "mode dotcom parabolique" il y a quelques mois, et j'ai été incroyablement baissier sur le nombre d'emplois hier. Je vis dans un État qui a un mandat de fermeture, et certaines des estimations d'un million de demandes de chômage étaient tout simplement ridiculement basses. J'ai peut-être même fait des commentaires élogieux sur d'autres sites sur le manque de contact avec le travail d'America Wall Street, et sur la façon dont les dommages causés par les heures de coupure, les personnes qui travaillent en marge, etc. sont largement sous-estimés.
Néanmoins, j'ai ouvert une position VIX courte et saisi des appels à court terme sur des actions exposées corona, en m'attendant pleinement à des chiffres de travail désagréables (que nous avons obtenus). Entrer longtemps dans aujourd'hui était une sorte de mouvement contrariant au niveau de base, qui est une position que les traders passent plus de temps que de.
Je ne suis donc pas sûr que vous manquiez de quoi que ce soit, et je ne suis pas sûr d'en ajouter beaucoup, mais en général, être à contre-courant peut vous aider à prendre de l'avance et en période de volatilité accrue qui peut générer des rendements surdimensionnés. Dans des périodes de forte volatilité comme celle-ci, le comportement du marché comme la «prise de bénéfices» ou «la saisie de positions négociables» peut s'inscrire sur la bande pendant longtemps. Lorsqu'il y a 10 fois le montant des gains non réalisés sur les positions courtes ouvertes, toute sorte d'élan / peur de manquer à leur prise de bénéfices / positions de clôture peut prendre un certain temps à se jouer, dans la mesure où son négociable sur une échelle humaine et n'est pas seulement un blip qui négocie avec un bot HFT ou alimente un darkpool.
La liquidité sur le marché est souvent très faible actuellement. Si vous regardez sur le lvl 2, en particulier sur le marché des options, les bots affichent des spreads élevés et parfois simplement "nope" d'une action entièrement pendant une période de temps si les offres / demandes sont minces ou des pics de vol. Habituellement, les écarts sont extrêmement serrés et les teneurs de marché sont heureux de couvrir en delta toute position que vous voulez et le cuir chevelu gamma pour quelques éclats de pour cent. Pas maintenant – ils ne joueront pas à moins que ce ne soit clairement en leur faveur, en raison de l'arrivée de personnes (et vraisemblablement des bots à haute fréquence) qui claquent régulièrement des stocks de haut en bas. Cela peut être le résultat du déploiement de grandes positions institutionnelles, d'appels de marge sur de grands comptes ou de stratégies de quantification ultra intelligentes attaquant une offre / demande sans méfiance en une microseconde (vraisemblablement, l'argent intelligent intelligent fait actuellement un profit fou). En conséquence, tout le monde est sur la défensive. Il y a de l'argent à rendre simple en attendant que les gens entrent agressivement dans des positions et / ou des positions de vidage par panique ou par nécessité, alors pourquoi fermer les spreads.
Enfin, en ce qui concerne la "montée des deux derniers jours" … parlez-vous d'un indice? Au sein de l'indice, il y a des sociétés + 30% en raison du fait que la Fed élargit son champ de garantie, et d'autres sociétés saignent de quelques pour cent chaque jour en raison de l'exposition corona. La valeur d'un prix indiciel n'a pas beaucoup de valeur en ce moment en dehors du marché (certes massif) des ETF. Eh bien, le prix de l'indice a une certaine valeur, mais il doit être évalué parallèlement aux flux de capitaux, aux taux de change, aux obligations et aux facteurs macroéconomiques, car tant d'argent circule actuellement sur les marchés mondiaux. Dans l'index, c'est là que l'histoire se déroule. À la fin de cette histoire, il y aura probablement un nouveau régime qui valorise les actions selon des critères différents qu'auparavant. Peut-être que certains stocks de valeur oubliés seront "chauds", peut-être que certains stocks de dynamique technologique qui étaient gros vont saigner la moitié de leur capitalisation boursière et perdre l'intérêt des investisseurs au cours de la prochaine année. Je dois creuser un peu plus au lieu de simplement regarder le pourcentage SP500 vers le haut ou vers le bas.
Beaucoup de choses à penser, et c'est un moment étrange pour échanger! C'est un marché très "humain" par rapport à l'environnement de faible dynamique optimisé que nous venons de quitter.

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Traduction de l’article de WSJ : Article Original

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