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Trading sur marge et prêt sur le marché de la crypto

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Trading sur marge et prêt sur le marché de la crypto

Ces dernières années, beaucoup d'entre vous qui s'intéressent à la crypto ont probablement remarqué la croissance continue du nombre de nouveaux échanges des produits qui aident à gagner des prêts et des échanges sur marge.

Au cas où, il y a des termes inconnus, une petite note:

Le trading sur marge est un échange avec l'aide de fonds empruntés. En ce qui concerne les détails, lorsqu'un commerçant contracte un prêt sur garantie et vend des fonds empruntés. Après cela, si le taux des pièces vendues diminue, un commerçant achète des fonds empruntés à un taux inférieur et rembourse le prêt. La différence entre le prix de vente initial et le prix d'achat est un profit ou une perte. Le trading sur marge est devenu très populaire sur les marchés ordinaux. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont non seulement entendu, mais également essayé de négocier via des courtiers du marché des devises Forex. Cependant, il s'agit d'un type de commerce relativement nouveau pour le marché de la cryptographie.

Le prêt se produit lorsque quelqu'un autorise une autre personne à emprunter quelque chose ou, dans notre cas, une crypto-monnaie. Par conséquent, le remboursement comprendra le paiement des intérêts.

L'effet de levier est le rapport entre les fonds du commerçant (qui sont la garantie du prêt) et la taille du prêt. Par exemple, un effet de levier 2x signifie qu'avec 100 $, il est possible d'emprunter 200 $, tandis qu'un effet de levier 10x offre la possibilité d'emprunter jusqu'à 1000 $ avec le solde initial de 100 $.

Vous pensez que plus l'effet de levier est élevé, mieux c'est pour les traders, car plus de fonds pourraient être utilisés pour négocier. Vous êtes susceptible de croire en une telle opportunité en or qui est créée pour les traders, mais allons plus loin dans les détails.

Si vous avez 100 $ et que vous avez emprunté 200 $ (l'effet de levier est de 2x), après cela, vous avez acheté 1 ETH en espérant qu'un taux de change d'Ethereum augmentera et vous pourriez vendre 1 ETH pour 250 $, rembourser le prêt de 200 $ et profiter de l'affaire 50 $. Mais quelque chose s'est mal passé et le taux d'ETH, au lieu d'augmenter, a commencé à baisser. Dans le même temps, vous avez 100 $ sur le solde (en garantie du prêt) et aussi 1 ETH, dont le prix baisse. Vous avez également une dette de 200 $ (pour laquelle vous avez déjà acheté 1 ETH). Dans ce cas, le remboursement forcé de votre prêt et la liquidation de la position de trading auront lieu au prix d'Ethereum de 110 $, c'est-à-dire que vous avez environ 45% en cas de fluctuations de taux.

Et maintenant, vous supposez, avoir 100 $, prendre environ 1000 $ (effet de levier 10x) et acheter 5 ETH, dans ce cas, une baisse du prix d'Ethereum de 200 $ à environ 185 $ conduira à la liquidation de votre position et l'utilisation de garanties pour couvrir le prêt, vous allez pratiquement «remettre à zéro» votre solde.

Maintenant, vous pouvez facilement imaginer quel type de fluctuations de taux avec un effet de levier de 20x-100x est certain de mettre à zéro votre compte. Par exemple, avec 20x, ce sera environ 4% ne sont pas en votre faveur, et à 100x moins de 1% des changements de taux mettra déjà un crimp sur votre balance.

Fluctuations quotidiennes des taux de change et inversion à court terme d'un prix actuellement à la baisse qui peuvent facilement représenter 10 à 15% même pour les devises les plus liquides comme le BTC et l'ETH ne doivent pas être négligées. Donc, si tout le monde connaît la volatilité du marché de la crypto-monnaie, pourquoi les bourses proposent-elles toujours de «négocier» avec un effet de levier de 10 à 100x?

Malheureusement, il est clair que le marché de la crypto-monnaie se transforme en une énorme maison de jeu, et les plus grands joueurs bénéficient de la «mentalité de troupeau» des lemmings, leur promettant des profits exorbitants, jouant sur l'excitation ou l'ignorance. S'il y a quelques années, les échanges cryptographiques n'offraient que le trading au comptant, maintenant beaucoup des «meilleurs échanges» sont prêts à donner un effet de levier allant jusqu'à 10-150x.

Le fait est que, sur la base du modèle mathématique le plus simple, actuellement, si un trader gère un effet de levier de 10x-150x sur le marché de la cryptographie, la probabilité de perdre tous les fonds tend à 100%. Et cela signifie que les bourses n’ont même plus besoin de placer les positions de ces traders sur le marché réel, mais tout de suite, elles peuvent mettre tous les dépôts des traders dans leurs poches. C'est pourquoi le nombre d'offres de négociation avec un effet de levier élevé a basculé au cours de l'année écoulée. Et maintenant, même les plus grandes bourses ne rendent pas service aux traders. Compte tenu de la pénétration rapide des crypto-monnaies dans tous les secteurs de la société un peu partout dans le monde, le comportement de ces «hommes d'affaires» peut être décrit par un idiome bien connu: «Un imbécile et son argent sont bientôt séparés». Laissons l'aspect moral de ces actions au-delà de la portée de cet article; ce n'est qu'une déclaration de fait.

Parlons maintenant du prêt de fonds, c'est l'autre côté du trading sur marge. Sur les marchés ordinaires, la liquidité pour les opérations sur marge est fournie par les courtiers et leur liquidité est fournie par les banques et autres institutions financières. Sur le marché de la cryptographie, la liquidité pour le trading sur marge est principalement fournie par les bourses, à partir de réserves ou de fonds qu'ils ont empruntés à d'autres utilisateurs à un certain% annuel (prêts). Par exemple, maintenant, la célèbre bourse N1 est prête à fournir des fonds empruntés aux traders pour le trading sur marge en BTC à 11% par an. Mais il est intéressant de noter que le taux d'intérêt qui est proposé aux utilisateurs qui ont prêté leurs fonds – environ 3% par an. Par conséquent, la différence entre ces taux est le bénéfice de l'échange.

Et tout ce qui précède ne serait pas si grave si les meilleurs échanges jouaient honnêtement. Mais le fait est qu'en prêtant des fonds, vous les donnez à un «dépôt à terme». Pendant ce temps, ces fonds sont les plus susceptibles d'être utilisés par les bourses pour manipuler le marché et jouer contre les traders. Dans le même temps, contrairement aux baleines, les bourses connaissent toujours exactement tous les ordres de marge des utilisateurs et peuvent calculer avec précision combien, quand et dans quelle direction le taux doit être modifié pour en profiter le plus. Probablement, beaucoup d'entre vous ont lu des réclamations contre l'un des échanges de dérivés cryptographiques les plus populaires.

Que proposons-nous, le 50x.com équipe d'échange?

Nous proposons de commencer à changer les règles du jeu sur ce marché. Et plus récemment, nous avons lancé un système transparent de négociation et de prêt sur marge au comptant sur notre plateforme. Désormais, tout détenteur peut prêter ses fonds, et en même temps, tout commerçant peut contracter un emprunt aux taux d'intérêt les plus favorables. Ainsi, les prêteurs recevront les frais réels que paient les commerçants, et les commerçants pourront contracter des prêts à de meilleures conditions, contrairement aux autres bourses.

Nous offrons un effet de levier pour les prêts jusqu'à 3x, ce qui vous permet de minimiser le risque pour le trading sur marge. De plus, le caractère unique de notre noyau de trading quantique, basé sur la technologie Any2Any, permet d'utiliser toutes vos soi-disant pièces de confiance sur le compte (maintenant, il s'agit de BTC, LTC, ETH, USDT, TUSD, USDC) comme garantie, prêter / emprunter des fonds, et également échanger toute pièce présente sur l'échange avec une autre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 50x.com, visitez leur site Internet





Traduction de l’article de Carlos Terenzi : Article Original

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